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| 单位净值： | 1.2177元 | 日增长率%： | -0.11 | 今年以来收益率%： | 5.21(排名:1358/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2015-06-03 | 资产净值(亿元)： | 2.60(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2,059.04 | 2,437.98 | -1,527.27 | -97.39 |
| 本期利润(万元) | 1,821.53 | -1,156.70 | 3,425.75 | -1,754.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0857 | -0.0524 | 0.1513 | -0.0758 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,971.00 | 25,228.81 | 27,232.37 | 24,229.38 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2432 | 1.1574 | 1.2106 | 1.0575 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -2,582.75 | -3,493.46 | -3,394.65 | -2,243.69 |
| 本期利润(万元) | -1,298.46 | -3,567.51 | -5,626.60 | -101.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0568 | -0.1523 | -0.2255 | -0.004 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.23 | -12.49 | -15.77 | -0.13 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1574 | 0.0575 | 0.2085 | 0.4329 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,228.81 | 24,229.38 | 29,051.16 | 35,692.15 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1574 | 1.0575 | 1.2085 | 1.4329 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 15.74 | 5.75 | 20.85 | 43.29 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 169,871.70 | 125,518.56 | 136,263.76 | 30,795.31 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 172,462.69 | 126,754.69 | 139,026.63 | 32,995.94 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -9,910,187.69 | -36,172,713.29 | -54,371,615.63 | 2,268,171.68 |
| 利息收入 | 98,449.92 | 55,130.79 | 114,123.62 | 53,360.11 |
| 其中：存款利息收入 | 98,449.92 | 55,130.79 | 114,123.62 | 53,360.11 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -23,725,974.02 | -35,421,159.50 | -30,643,337.87 | -20,803,402.57 |
| 其中：股票投资收益 | -29,114,970.89 | -38,763,016.95 | -33,951,229.39 | -22,091,868.72 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 5,388,996.87 | 3,341,857.45 | 3,307,891.52 | 1,288,466.15 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,697,091.61 | -815,478.09 | -23,864,146.84 | 23,003,400.40 |
| 其他收入 | 20,244.80 | 8,793.51 | 21,745.46 | 14,813.74 |
| 费用合计 | 4,155,513.85 | 2,132,516.67 | 6,116,600.57 | 3,480,662.62 |
| 管理人报酬 | 3,279,377.36 | 1,676,171.81 | 4,899,313.28 | 2,804,602.90 |
| 托管费 | 546,562.92 | 279,361.95 | 816,552.22 | 467,433.80 |
| 销售服务费 | 147,326.03 | 74,763.67 | 195,427.36 | 104,183.36 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 182,247.54 | 102,219.24 | 205,307.71 | 104,442.56 |
| 利润总额 | -14,065,701.54 | -38,305,229.96 | -60,488,216.20 | -1,212,490.94 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 16,635,997.39 | 20,251,621.36 | 27,418,735.00 | 32,359,703.67 |
| 交易性金融资产 | 250,094,073.11 | 238,803,785.00 | 288,080,366.07 | 349,944,477.64 |
| 其中：股票投资 | 250,094,073.11 | 238,803,785.00 | 288,080,366.07 | 349,944,477.64 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 270,990,303.30 | 265,708,692.47 | 319,958,989.58 | 383,559,556.46 |
| 负债合计 | 795,515.75 | 5,916,525.13 | 8,892,963.17 | 382,246,345.80 |
| 所有者权益合计 | 270,194,787.55 | 259,792,167.34 | 311,066,026.41 | 382,246,345.80 |
