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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-26 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -1,401.10 | -91.21 | 922.17 | 427.08 |
| 本期利润(万元) | -583.74 | -975.63 | -22.42 | 129.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2639 | -0.0579 | -0.0013 | 0.0062 |
| 期末基金资产净值(万元) | 710.51 | 18,899.07 | 19,875.57 | 19,755.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9977 | 1.1225 | 1.1804 | 1.1817 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 830.96 | 2,815.34 | 1,269.83 | |
| 本期利润(万元) | -998.05 | 3,739.03 | 2,539.16 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0594 | 0.1788 | 0.124 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -5.01 | 18.08 | 12.31 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1225 | 0.1337 | 0.0625 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 18,899.07 | 19,755.81 | 24,420.94 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1225 | 1.1817 | 1.124 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.25 | 18.17 | 12.40 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 17,485.60 | 26,992.10 | 17,021.24 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 17,706.48 | 23,276.43 | 13,066.39 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 收入合计 | -7,507,271.75 | 42,633,670.13 | 28,104,814.94 | |
| 利息收入 | 890,159.70 | 3,152,040.61 | 1,439,542.43 | |
| 其中：存款利息收入 | 88,349.12 | 222,223.02 | 154,851.66 | |
| 债券利息收入 | 773,322.90 | 2,772,679.16 | 1,129,485.49 | |
| 买入返售金融资产收入 | 28,487.68 | 157,138.43 | 155,205.28 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 9,877,671.75 | 30,091,235.21 | 13,892,894.91 | |
| 其中：股票投资收益 | 7,885,122.25 | 27,774,252.36 | 12,478,271.18 | |
| 债券投资收益 | 59,227.02 | -255,601.44 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,933,322.48 | 2,572,584.29 | 1,414,623.73 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -18,290,130.73 | 9,236,915.42 | 12,693,279.26 | |
| 其他收入 | 15,027.53 | 153,478.89 | 79,098.34 | |
| 费用合计 | 2,473,243.12 | 5,243,353.35 | 2,713,217.70 | |
| 管理人报酬 | 1,188,106.69 | 2,913,487.89 | 1,406,100.01 | |
| 托管费 | 247,522.26 | 581,044.53 | 267,005.38 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 527,375.78 | 734,083.04 | 431,160.55 | |
| 利息支出 | 320,336.62 | 578,009.85 | 370,043.27 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 320,336.62 | 578,009.85 | 370,043.27 | |
| 其他费用合计 | 188,554.01 | 436,728.04 | 238,908.49 | |
| 利润总额 | -9,980,514.87 | 37,390,316.78 | 25,391,597.24 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 银行存款 | 47,830,128.89 | 2,035,829.20 | 13,736,880.17 | |
| 交易性金融资产 | 141,051,419.54 | 232,468,394.55 | 232,909,403.58 | |
| 其中：股票投资 | 131,051,419.54 | 144,653,776.55 | 134,886,403.58 | |
| 债券投资 | 10,000,000.00 | 87,814,618.00 | 98,023,000.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 189,570,127.20 | 236,284,886.91 | 249,798,465.53 | |
| 负债合计 | 579,432.17 | 38,726,788.31 | 5,589,033.82 | |
| 所有者权益合计 | 188,990,695.03 | 197,558,098.60 | 244,209,431.71 |
