2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 346.60 | 82.50 | 1,598.19 | -43.96 |
| 本期利润(万元) | 63.73 | 978.12 | 743.82 | 170.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.047 | 0.0294 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,257.08 | 25,047.95 | 26,508.99 | 34,993.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.259 | 1.255 | 1.204 | 1.181 |
|
| 单位净值： | 0.9953元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | -1.21(排名:4715/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-06-03 | 资产净值(亿元)： | 1.35(2024-12-30) | 基金经理： | 周益鸣 舒灏 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 346.60 | 82.50 | 1,598.19 | -43.96 |
| 本期利润(万元) | 63.73 | 978.12 | 743.82 | 170.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0035 | 0.047 | 0.0294 | 0.0048 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,257.08 | 25,047.95 | 26,508.99 | 34,993.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.259 | 1.255 | 1.204 | 1.181 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 1,983.33 | 1,554.23 | -796.97 | -348.35 |
| 本期利润(万元) | 1,956.43 | 914.58 | 1,554.88 | 1,532.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.079 | 0.0302 | 0.0271 | 0.0228 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 8.63 | 3.88 | 2.2 | 1.68 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2152 | 0.1926 | 0.1299 | 0.1396 |
| 期末基金资产净值(万元) | 22,257.08 | 26,508.99 | 48,349.87 | 62,228.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.259 | 1.204 | 1.159 | 1.153 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 25.90 | 20.40 | 15.90 | 15.30 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 28,203.33 | 13,782.62 | 39,843.38 | 28,232.40 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 52,414.76 | 27,424.89 | 68,181.07 | 42,555.16 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 77,648,562.92 | 44,565,117.28 | 59,912,441.61 | 50,616,826.66 |
| 利息收入 | 184,625.39 | 95,746.82 | 773,836.88 | 583,131.89 |
| 其中：存款利息收入 | 137,774.79 | 66,102.58 | 319,445.09 | 262,393.71 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 46,850.60 | 29,644.24 | 454,391.79 | 320,738.18 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 65,334,728.00 | 50,519,041.34 | -6,669,297.33 | -1,134,801.17 |
| 其中：股票投资收益 | 47,338,935.87 | 36,319,103.46 | -43,094,911.44 | -22,574,739.40 |
| 债券投资收益 | 17,880,359.71 | 11,863,136.54 | 30,631,024.66 | 16,122,345.82 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -3,120,417.84 | |||
| 股利收益 | 3,235,850.26 | 2,336,801.34 | 5,794,589.45 | 5,317,592.41 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 11,812,740.57 | -6,164,161.37 | 65,497,646.00 | 50,957,773.33 |
| 其他收入 | 316,468.96 | 114,490.49 | 310,256.06 | 210,722.61 |
| 费用合计 | 8,109,830.57 | 4,919,512.81 | 16,100,925.18 | 9,419,479.89 |
| 管理人报酬 | 5,990,380.64 | 3,642,559.51 | 12,045,532.95 | 7,062,589.20 |
| 托管费 | 1,283,653.03 | 780,548.48 | 2,581,185.66 | 1,513,411.99 |
| 销售服务费 | 559,101.23 | 343,219.01 | 1,055,904.94 | 622,780.11 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 61,877.08 | 31,181.12 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,877.08 | 31,181.12 | ||
| 其他费用合计 | 253,247.90 | 138,303.41 | 302,789.91 | 155,014.86 |
| 利润总额 | 69,538,732.35 | 39,645,604.47 | 43,811,516.43 | 41,197,346.77 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 23,739,651.67 | 38,993,803.22 | 64,246,470.37 | 14,321,297.93 |
| 交易性金融资产 | 553,752,809.71 | 703,896,348.00 | 1,201,356,295.52 | 1,553,192,532.58 |
| 其中：股票投资 | 126,063,440.55 | 204,771,910.10 | 312,515,296.65 | 456,982,951.02 |
| 债券投资 | 427,689,369.16 | 499,124,437.90 | 888,840,998.87 | 1,096,209,581.56 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 587,842,995.37 | 743,836,062.17 | 1,308,967,120.23 | 1,618,556,698.73 |
| 负债合计 | 8,689,612.49 | 16,363,880.84 | 54,976,572.53 | 1,612,727,094.58 |
| 所有者权益合计 | 579,153,382.88 | 727,472,181.33 | 1,253,990,547.70 | 1,612,727,094.58 |
