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| 单位净值： | 1.0553元 | 日增长率%： | 0.02 | 今年以来收益率%： | 0.62(排名:191/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-13 | 资产净值(亿元)： | 21.69(2025-03-30) | 基金经理： | 高翔 古渥 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,381.25 | 10,542.82 | 429.52 | 4,402.61 |
| 本期利润(万元) | -677.41 | 4,977.23 | 7,175.96 | 5,027.86 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.0219 | 0.0283 | 0.0218 |
| 期末基金资产净值(万元) | 459,822.19 | 443,151.59 | 379,166.27 | 436,237.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6931 | 1.6953 | 1.6729 | 1.6302 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 17,232.51 | 6,260.17 | 10,822.07 | 8,475.12 |
| 本期利润(万元) | 24,998.23 | 12,845.04 | 8,642.25 | 7,361.12 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1119 | 0.0625 | 0.0363 | 0.0269 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.21 | 5.02 | 1.9 | 1.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.604 | 0.5557 | 0.5248 | 0.5144 |
| 期末基金资产净值(万元) | 443,151.59 | 436,237.92 | 296,904.97 | 348,741.92 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6953 | 1.6302 | 1.5523 | 1.5466 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 77.41 | 70.60 | 62.45 | 61.85 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,020,398,306.26 | 565,900,297.17 | 538,774,775.04 | 389,805,427.78 |
| 利息收入 | 15,712,412.30 | 6,207,146.69 | 2,172,750.59 | 1,330,344.85 |
| 其中：存款利息收入 | 1,592,456.21 | 751,125.75 | 942,087.18 | 495,201.25 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 14,119,956.09 | 5,456,020.94 | 1,230,663.41 | 835,143.60 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 652,839,658.14 | 275,164,001.23 | 624,944,109.09 | 437,322,084.08 |
| 其中：股票投资收益 | -64,542,753.15 | -21,279,555.61 | 30,838,522.24 | 82,974,506.62 |
| 债券投资收益 | 669,422,709.89 | 258,807,187.66 | 444,098,850.31 | 310,188,359.73 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -51,686,237.36 | -5,131,473.42 | ||
| 股利收益 | 99,645,938.76 | 42,767,842.60 | 150,006,736.54 | 44,159,217.73 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 344,417,066.13 | 281,504,099.01 | -95,956,663.13 | -53,887,663.01 |
| 其他收入 | 7,429,169.69 | 3,025,050.24 | 7,614,578.49 | 5,040,661.86 |
| 费用合计 | 117,868,552.57 | 59,941,610.70 | 158,596,916.37 | 84,964,596.79 |
| 管理人报酬 | 65,991,498.56 | 32,413,694.04 | 86,365,172.32 | 48,552,880.74 |
| 托管费 | 21,997,166.21 | 10,804,564.73 | 28,788,390.77 | 16,184,293.58 |
| 销售服务费 | 18,013,552.54 | 8,176,879.73 | 18,546,877.73 | 10,482,473.32 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 11,504,739.27 | 8,375,536.25 | 24,542,226.73 | 9,561,273.52 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,504,739.27 | 8,375,536.25 | 24,542,226.73 | 9,561,273.52 |
| 其他费用合计 | 295,817.62 | 144,936.51 | 309,963.17 | 152,695.62 |
| 利润总额 | 902,529,753.69 | 505,958,686.47 | 380,177,858.67 | 304,840,830.99 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 181,765,498.75 | 38,918,118.25 | 43,577,486.42 | 230,681,169.90 |
| 交易性金融资产 | 8,869,805,385.61 | 11,536,982,056.11 | 13,279,116,448.86 | 14,414,312,472.05 |
| 其中：股票投资 | 1,846,144,386.98 | 2,146,735,646.69 | 2,041,551,180.09 | 2,610,247,635.51 |
| 债券投资 | 7,023,660,998.63 | 9,390,246,409.42 | 11,237,565,268.77 | 11,804,064,836.54 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,571,346,375.74 | 12,518,275,788.83 | 13,503,560,939.44 | 15,562,373,127.67 |
| 负债合计 | 256,048,014.76 | 230,056,060.61 | 2,499,906,742.99 | 13,710,660,441.38 |
| 所有者权益合计 | 11,315,298,360.98 | 12,288,219,728.22 | 11,003,654,196.45 | 13,710,660,441.38 |
