2016年第一季度 | 2015年第四季度 | 2015年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 461.12 | 747.54 | 176.74 | |
| 本期利润(万元) | 204.88 | 1,129.84 | 276.82 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.0116 | 0.003 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 129.67 | 45,326.90 | 177.76 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.056 | 1.067 | 1.053 |
|
| 单位净值： | 1.0649元 | 日增长率%： | 0.13 | 今年以来收益率%： | 0.01(排名:626/1047) | 净值日期： | 04-16 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)可转债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-23 | 资产净值(亿元)： | 0.34(2024-12-30) | 基金经理： | 谭昌杰 姚秋 | ||
 |
|
|---|
2016年第一季度 | 2015年第四季度 | 2015年第三季度 | ||
| 本期已实现收益（万元） | 461.12 | 747.54 | 176.74 | |
| 本期利润(万元) | 204.88 | 1,129.84 | 276.82 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0214 | 0.0116 | 0.003 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 129.67 | 45,326.90 | 177.76 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.056 | 1.067 | 1.053 |
 |
|
|---|
2015年度报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | 979.65 | |||
| 本期利润(万元) | 1,425.80 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0163 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.7 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.2974 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 45,326.90 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.067 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.70 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2015年度报告 | |||
| 收入合计 | 43,300,565.87 | |||
| 利息收入 | 20,314,806.99 | |||
| 其中：存款利息收入 | 11,432,030.86 | |||
| 债券利息收入 | 3,537,896.22 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 5,344,879.91 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,086,435.88 | |||
| 其中：股票投资收益 | -1,169,856.00 | |||
| 债券投资收益 | -21,923.88 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 105,344.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,826,428.01 | |||
| 其他收入 | 20,245,766.75 | |||
| 费用合计 | 12,034,042.23 | |||
| 管理人报酬 | 7,056,751.72 | |||
| 托管费 | 1,764,187.90 | |||
| 销售服务费 | 1,376,560.94 | |||
| 交易费用 | 1,469,086.18 | |||
| 利息支出 | 117,169.33 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 117,169.33 | |||
| 其他费用合计 | 250,286.16 | |||
| 利润总额 | 31,266,523.64 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2015年度报告 | |||
| 银行存款 | 1,781,585.58 | |||
| 交易性金融资产 | 165,100,501.99 | |||
| 其中：股票投资 | 11,187,201.99 | |||
| 债券投资 | 153,913,300.00 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 459,349,117.11 | |||
| 负债合计 | 2,360,896.91 | |||
| 所有者权益合计 | 456,988,220.20 |
