|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1,181.45 | 1,401.70 | 822.82 | 1,005.72 |
| 本期利润(万元) | 15.19 | 2,272.62 | 110.91 | 1,717.17 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0002 | 0.0228 | 0.001 | 0.0172 |
| 期末基金资产净值(万元) | 126,997.21 | 130,745.90 | 135,650.08 | 134,923.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3252 | 1.3247 | 1.3018 | 1.3006 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,161.76 | 1,937.25 | 2,755.66 | 1,229.25 |
| 本期利润(万元) | 5,603.84 | 3,220.31 | 3,633.04 | 2,106.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0567 | 0.0342 | 0.0571 | 0.0406 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.64 | 2.73 | 5.25 | 3.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.3247 | 0.3006 | 0.266 | 0.2434 |
| 期末基金资产净值(万元) | 130,745.90 | 134,923.71 | 106,798.39 | 64,585.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3247 | 1.3006 | 1.266 | 1.2434 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 73.45 | 70.30 | 65.77 | 62.81 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,767.34 | 1,074.06 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,635.79 | 928.60 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 162,352,729.61 | 92,165,702.96 | 48,592,281.40 | 26,311,636.94 |
| 利息收入 | 229,023.62 | 101,072.61 | 39,858.10 | 8,938.62 |
| 其中：存款利息收入 | 149,780.48 | 50,193.54 | 39,858.10 | 8,938.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 79,243.14 | 50,879.07 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 140,489,709.55 | 64,001,395.82 | 39,352,949.26 | 17,192,327.80 |
| 其中：股票投资收益 | -1,334,735.60 | -1,466,728.24 | ||
| 债券投资收益 | 141,824,445.15 | 65,468,124.06 | 39,352,949.26 | 17,192,327.80 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,714,641.85 | 27,223,917.55 | 8,936,767.63 | 9,009,699.51 |
| 其他收入 | 1,919,354.59 | 839,316.98 | 262,706.41 | 100,671.01 |
| 费用合计 | 42,550,652.09 | 19,028,447.04 | 10,906,768.78 | 4,525,609.11 |
| 管理人报酬 | 19,260,517.30 | 8,483,945.53 | 4,568,173.54 | 1,836,158.78 |
| 托管费 | 3,501,912.25 | 1,542,535.49 | 824,415.82 | 327,685.90 |
| 销售服务费 | 8,894,846.66 | 3,767,273.03 | 146,937.52 | 50,159.73 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 10,361,426.39 | 4,992,697.17 | 5,073,273.51 | 2,166,147.00 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 10,361,426.39 | 4,992,697.17 | 5,073,273.51 | 2,166,147.00 |
| 其他费用合计 | 295,814.35 | 145,031.28 | 230,522.78 | 116,270.17 |
| 利润总额 | 119,802,077.52 | 73,137,255.92 | 37,685,512.62 | 21,786,027.83 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,008,506.19 | 713,794.24 | 1,062,787.46 | 580,704.82 |
| 交易性金融资产 | 2,727,625,871.04 | 4,508,237,849.49 | 1,287,338,279.73 | 934,391,823.25 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 2,727,625,871.04 | 4,508,237,849.49 | 1,287,338,279.73 | 934,391,823.25 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,744,742,933.85 | 4,526,199,497.68 | 1,291,115,596.74 | 937,375,035.35 |
| 负债合计 | 545,900,019.20 | 577,271,609.22 | 176,083,645.29 | 693,343,126.85 |
| 所有者权益合计 | 2,198,842,914.65 | 3,948,927,888.46 | 1,115,031,951.45 | 693,343,126.85 |
