2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.48 | 4.86 | 0.66 | 13.65 |
| 本期利润(万元) | 5.93 | 15.22 | 0.18 | -10.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0212 | 0.0002 | -0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 774.26 | 803.68 | 853.37 | 1,221.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1655 | 1.1567 | 1.1355 | 1.1356 |
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| 单位净值： | 0.7539元 | 日增长率%： | -1.70 | 今年以来收益率%： | 4.84(排名:1459/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2016-08-10 | 资产净值(亿元)： | 0.92(2025-03-30) | 基金经理： | 毛可君 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.48 | 4.86 | 0.66 | 13.65 |
| 本期利润(万元) | 5.93 | 15.22 | 0.18 | -10.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0088 | 0.0212 | 0.0002 | -0.0095 |
| 期末基金资产净值(万元) | 774.26 | 803.68 | 853.37 | 1,221.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1655 | 1.1567 | 1.1355 | 1.1356 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -139.35 | -144.87 | -387.24 | 80.39 |
| 本期利润(万元) | -5.33 | -20.74 | -290.36 | 172.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0056 | -0.0178 | -0.0817 | 0.0469 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.43 | 1.55 | -10.75 | 0.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1567 | 0.1356 | 0.1183 | 0.2533 |
| 期末基金资产净值(万元) | 803.68 | 1,221.59 | 3,835.18 | 4,312.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1567 | 1.1356 | 1.1183 | 1.2533 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 64.49 | 61.48 | 59.02 | 78.22 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,360.14 | 1,360.14 | 45,963.38 | 30,149.82 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,339.74 | 5,339.74 | 55,818.27 | 31,996.04 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 270,316.88 | 24,744.23 | -7,717,130.15 | 2,706,760.78 |
| 利息收入 | 8,691.01 | 5,767.07 | 68,481.14 | 38,774.67 |
| 其中：存款利息收入 | 7,493.21 | 5,085.60 | 68,481.14 | 38,774.67 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,197.80 | 681.47 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,612,859.78 | -1,716,806.27 | -7,117,476.76 | 3,136,310.81 |
| 其中：股票投资收益 | -1,682,534.93 | -1,682,534.93 | -9,672,635.84 | 1,662,853.07 |
| 债券投资收益 | 85,375.09 | -18,544.93 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -15,699.94 | -15,726.41 | 2,555,159.08 | 1,473,457.74 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,874,204.03 | 1,735,647.55 | -755,832.64 | -555,807.69 |
| 其他收入 | 281.62 | 135.88 | 87,698.11 | 87,482.99 |
| 费用合计 | 207,500.53 | 176,796.25 | 1,689,532.38 | 1,005,004.75 |
| 管理人报酬 | 127,854.86 | 74,163.23 | 1,131,308.13 | 660,356.11 |
| 托管费 | 28,412.29 | 16,480.74 | 296,971.85 | 183,432.25 |
| 销售服务费 | 3,544.35 | 1,813.33 | 81,008.55 | 49,401.54 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 47,381.89 | 84,234.92 | 180,243.85 | 111,814.85 |
| 利润总额 | 62,816.35 | -152,052.02 | -9,406,662.53 | 1,701,756.03 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 39,634.11 | 126,996.57 | 2,464,867.23 | 8,935,010.69 |
| 交易性金融资产 | 11,397,669.17 | 15,694,490.83 | 39,632,882.02 | 130,711,149.64 |
| 其中：股票投资 | 9,656.98 | 8,935.11 | 39,632,882.02 | 130,711,149.64 |
| 债券投资 | 11,388,012.19 | 15,685,555.72 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,438,517.69 | 15,864,841.46 | 42,487,883.94 | 140,107,978.56 |
| 负债合计 | 39,518.38 | 103,683.54 | 413,852.17 | 139,573,138.36 |
| 所有者权益合计 | 11,398,999.31 | 15,761,157.92 | 42,074,031.77 | 139,573,138.36 |
