2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -37.15 | -138.08 | -44.07 | 58.18 |
| 本期利润(万元) | 1.83 | -284.23 | 90.65 | 44.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.1468 | 0.0463 | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 487.15 | 2,321.29 | 2,641.01 | 2,584.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.247 | 1.211 | 1.358 | 1.311 |
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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -37.15 | -138.08 | -44.07 | 58.18 |
| 本期利润(万元) | 1.83 | -284.23 | 90.65 | 44.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0027 | -0.1468 | 0.0463 | 0.0226 |
| 期末基金资产净值(万元) | 487.15 | 2,321.29 | 2,641.01 | 2,584.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.247 | 1.211 | 1.358 | 1.311 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -120.36 | 61.79 | -66.04 | -54.06 |
| 本期利润(万元) | -126.74 | 66.85 | 76.86 | 87.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0694 | 0.0394 | 0.0309 | 0.0196 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.72 | 3.15 | -2.38 | 0.31 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.3029 | -0.209 | -0.2411 | -0.2013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,321.29 | 2,584.83 | 1,278.23 | 339.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.211 | 1.311 | 1.271 | 1.306 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 21.10 | 31.10 | 27.10 | 30.60 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 21,612.74 | 8,485.20 | 8,007.81 | 5,700.81 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 18,939.50 | 7,242.94 | 11,419.49 | 8,885.92 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,896,519.28 | 1,619,122.84 | 1,504,404.81 | 1,783,216.69 |
| 利息收入 | 153,573.44 | 89,563.17 | 369,951.66 | 257,702.33 |
| 其中：存款利息收入 | 107,065.81 | 49,717.36 | 145,855.65 | 85,341.82 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 46,507.63 | 39,845.81 | 224,096.01 | 172,360.51 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,999,619.65 | 1,376,625.26 | -1,747,963.37 | -1,303,428.61 |
| 其中：股票投资收益 | -3,311,742.44 | 387,335.28 | -1,806,587.02 | -1,319,223.85 |
| 债券投资收益 | 825,958.07 | 658,937.38 | 21,204.97 | -3,353.09 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 486,164.72 | 330,352.60 | 37,418.68 | 19,148.33 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -55,900.39 | 149,504.59 | 2,881,268.19 | 2,828,899.57 |
| 其他收入 | 5,427.32 | 3,429.82 | 1,148.33 | 43.40 |
| 费用合计 | 536,443.42 | 249,423.59 | 539,559.82 | 432,070.62 |
| 管理人报酬 | 303,473.46 | 141,346.69 | 333,685.28 | 273,161.85 |
| 托管费 | 70,032.32 | 32,618.52 | 77,004.31 | 63,037.35 |
| 销售服务费 | 23,309.55 | 10,924.02 | 17,625.91 | 12,502.14 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 139,624.55 | 64,533.31 | 110,251.57 | 82,376.54 |
| 利润总额 | -2,432,962.70 | 1,369,699.25 | 964,844.99 | 1,351,146.07 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,884,170.65 | 1,557,710.16 | 8,399,531.20 | 109,770.56 |
| 交易性金融资产 | 28,844,306.22 | 29,359,407.65 | 8,255,665.44 | 4,829,511.84 |
| 其中：股票投资 | 24,876,283.37 | 14,254,865.00 | 1,157,602.00 | 3,806,076.50 |
| 债券投资 | 3,968,022.85 | 15,104,542.65 | 7,098,063.44 | 1,023,435.34 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 46,417,790.69 | 51,635,176.58 | 32,856,220.45 | 15,059,868.73 |
| 负债合计 | 841,795.84 | 189,992.39 | 2,941,643.64 | 14,912,890.75 |
| 所有者权益合计 | 45,575,994.85 | 51,445,184.19 | 29,914,576.81 | 14,912,890.75 |
