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| 单位净值： | 1.1758元 | 日增长率%： | 0.18 | 今年以来收益率%： | -2.59(排名:1331/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.98(2025-03-30) | 基金经理： | 章椹元 | ||
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2018年第四季度 | 2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -788.28 | -302.41 | 106.60 | 78.57 |
| 本期利润(万元) | -666.12 | -315.84 | -127.58 | 29.24 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1396 | -0.0798 | -0.0349 | 0.0068 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,341.18 | 4,542.45 | 3,480.72 | 4,043.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.793 | 0.936 | 1.029 | 1.066 |
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2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -905.51 | 185.18 | 764.55 | 16.26 |
| 本期利润(万元) | -1,080.30 | -98.34 | 1,160.68 | 495.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2598 | -0.0249 | 0.1849 | 0.0676 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -25.47 | -3.29 | 19.55 | 7.64 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.207 | 0.0288 | 0.0643 | -0.042 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,341.18 | 3,480.72 | 4,451.23 | 6,210.60 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.793 | 1.029 | 1.064 | 0.958 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -20.70 | 2.90 | 6.40 | -4.20 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 10,989.91 | 5,459.14 | 18,447.35 | 8,820.00 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 13,909.09 | 5,305.20 | 22,479.03 | 10,340.65 |
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| 单位：(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 收入合计 | -11,438,170.89 | -804,722.31 | 13,562,746.44 | 5,946,414.29 |
| 利息收入 | 37,187.21 | 18,096.76 | 32,865.73 | 17,499.94 |
| 其中：存款利息收入 | 37,065.65 | 18,079.06 | 32,837.21 | 17,499.94 |
| 债券利息收入 | 121.56 | 17.70 | 28.52 | |
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,719,357.69 | 2,624,234.07 | 9,542,791.12 | 1,117,636.70 |
| 其中：股票投资收益 | -9,269,690.79 | 2,262,848.22 | 9,040,934.38 | 653,057.52 |
| 债券投资收益 | 13,644.54 | 14,527.83 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 536,688.56 | 346,858.02 | 501,856.74 | 464,579.18 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,896,453.39 | -3,580,695.80 | 3,960,259.22 | 4,797,021.41 |
| 其他收入 | 140,452.98 | 133,642.66 | 26,830.37 | 14,256.24 |
| 费用合计 | 1,439,268.77 | 685,860.90 | 1,930,639.40 | 986,391.79 |
| 管理人报酬 | 692,821.06 | 347,534.25 | 913,576.44 | 496,259.68 |
| 托管费 | 115,470.17 | 57,922.38 | 152,262.75 | 82,709.95 |
| 销售服务费 | 10,745.44 | 4,441.57 | 220.25 | 64.97 |
| 交易费用 | 390,787.84 | 162,148.36 | 634,910.41 | 293,346.90 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 229,443.84 | 113,814.25 | 229,669.55 | 114,010.29 |
| 利润总额 | -12,877,439.66 | -1,490,583.21 | 11,632,107.04 | 4,960,022.50 |
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| 单位(元) | 2018年度报告 | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 |
| 银行存款 | 8,275,279.48 | 3,193,402.95 | 3,614,615.18 | 3,445,267.80 |
| 交易性金融资产 | 41,579,513.20 | 41,487,603.68 | 58,917,209.40 | |
| 其中：股票投资 | 41,579,513.20 | 41,355,310.00 | 58,917,209.40 | |
| 债券投资 | 132,293.68 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,985,218.32 | 44,864,179.60 | 45,256,131.53 | 63,297,468.31 |
| 负债合计 | 6,118,762.06 | 263,744.40 | 635,255.69 | 62,185,143.70 |
| 所有者权益合计 | 23,866,456.26 | 44,600,435.20 | 44,620,875.84 | 62,185,143.70 |
