2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 111.85 | -37.25 | 68.21 | 29.54 |
| 本期利润(万元) | 137.93 | 108.42 | -20.57 | 79.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | 0.0256 | -0.0049 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,374.53 | 5,236.17 | 5,080.41 | 5,098.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2575 | 1.2252 | 1.1998 | 1.2047 |
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| 单位净值： | 0.6108元 | 日增长率%： | 1.73 | 今年以来收益率%： | -0.70(排名:5547/8352) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-05-31 | 资产净值(亿元)： | 2.49(2024-12-30) | 基金经理： | 孙轶佳 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 111.85 | -37.25 | 68.21 | 29.54 |
| 本期利润(万元) | 137.93 | 108.42 | -20.57 | 79.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0323 | 0.0256 | -0.0049 | 0.0187 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,374.53 | 5,236.17 | 5,080.41 | 5,098.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2575 | 1.2252 | 1.1998 | 1.2047 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 172.35 | 97.75 | 21.82 | 4.75 |
| 本期利润(万元) | 304.81 | 58.46 | 37.28 | 58.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0713 | 0.0138 | 0.0095 | 0.016 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.03 | 1.16 | -3.03 | -2.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0022 | -0.0152 | -0.0383 | -0.0423 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,374.53 | 5,080.41 | 5,018.52 | 5,039.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2575 | 1.1998 | 1.186 | 1.191 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 32.10 | 26.04 | 24.59 | 25.12 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 681.67 | 291.05 | 1,455.88 | 1,035.46 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 891.12 | 257.62 | 1,804.41 | 1,523.67 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,572,154.47 | 852,515.53 | 872,067.07 | 810,626.08 |
| 利息收入 | 58,203.62 | 31,350.57 | 111,635.02 | 66,216.57 |
| 其中：存款利息收入 | 11,831.23 | 5,983.23 | 28,684.81 | 25,161.48 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 46,372.39 | 25,367.34 | 82,950.21 | 41,055.09 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,189,300.68 | 1,214,143.33 | 605,600.31 | 211,107.15 |
| 其中：股票投资收益 | 413,706.16 | 73,826.24 | -394,508.30 | -180,279.32 |
| 债券投资收益 | 1,633,392.53 | 1,052,391.11 | 889,457.61 | 334,610.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 142,201.99 | 87,925.98 | 110,651.00 | 56,776.37 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,324,479.70 | -392,981.11 | 154,654.77 | 533,225.53 |
| 其他收入 | 170.47 | 2.74 | 176.97 | 76.83 |
| 费用合计 | 523,970.78 | 267,957.81 | 499,228.65 | 229,946.03 |
| 管理人报酬 | 307,120.79 | 151,155.88 | 283,652.27 | 131,522.31 |
| 托管费 | 76,780.26 | 37,789.04 | 70,913.04 | 32,880.61 |
| 销售服务费 | 4.23 | |||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,033.31 | 290.44 | 1,543.88 | 1,118.90 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,033.31 | 290.44 | 1,543.88 | 1,118.90 |
| 其他费用合计 | 138,358.89 | 78,458.82 | 143,105.30 | 64,410.05 |
| 利润总额 | 3,048,183.69 | 584,557.72 | 372,838.42 | 580,680.05 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 354,024.64 | 406,873.09 | 628,346.35 | 810,035.75 |
| 交易性金融资产 | 53,506,593.93 | 45,295,388.07 | 43,728,211.27 | 49,638,800.46 |
| 其中：股票投资 | 7,023,357.84 | 7,561,761.28 | 7,576,845.84 | 6,636,245.00 |
| 债券投资 | 46,483,236.09 | 37,733,626.79 | 36,151,365.43 | 43,002,555.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 53,905,179.04 | 50,954,754.73 | 50,293,655.15 | 50,553,206.69 |
| 负债合计 | 143,274.85 | 150,617.89 | 108,448.37 | 50,393,561.45 |
| 所有者权益合计 | 53,761,904.19 | 50,804,136.84 | 50,185,206.78 | 50,393,561.45 |
