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| 单位净值： | 1.4836元 | 日增长率%： | -0.10 | 今年以来收益率%： | -0.59(排名:5025/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏债混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-01-13 | 资产净值(亿元)： | 24.55(2025-03-30) | 基金经理： | 张翼飞 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 863.20 | 2,557.12 | -1,605.56 | 1,379.57 |
| 本期利润(万元) | 1,459.95 | -2,269.72 | 4,357.12 | 1,688.32 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.056 | -0.0892 | 0.1634 | 0.0662 |
| 期末基金资产净值(万元) | 51,829.37 | 42,526.62 | 45,099.94 | 40,244.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6989 | 1.6362 | 1.7202 | 1.5471 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,568.49 | 1,616.94 | -831.05 | 57.38 |
| 本期利润(万元) | 5,532.79 | 3,445.39 | -265.67 | 2,617.40 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2167 | 0.138 | -0.0095 | 0.0882 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 16.56 | 10.22 | -1.96 | 5.04 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4604 | 0.4253 | 0.3618 | 0.3985 |
| 期末基金资产净值(万元) | 42,526.62 | 40,244.45 | 32,894.23 | 39,749.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6362 | 1.5471 | 1.4037 | 1.5039 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 119.65 | 107.69 | 88.44 | 101.89 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 128,162.54 | 70,535.03 | 102,691.45 | 48,292.27 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 137,172.16 | 60,105.52 | 110,878.74 | 49,876.03 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 97,172,562.25 | 60,622,453.36 | -7,841,144.86 | 42,092,279.79 |
| 利息收入 | 305,018.38 | 153,149.91 | 268,020.50 | 125,372.05 |
| 其中：存款利息收入 | 305,018.38 | 153,149.91 | 268,020.50 | 125,372.05 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 52,722,246.62 | 33,722,010.36 | -2,418,118.83 | 8,077,634.34 |
| 其中：股票投资收益 | 30,901,013.76 | 24,310,808.30 | -25,186,692.98 | -4,783,750.70 |
| 债券投资收益 | -4,082.46 | -4,082.46 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 21,821,232.86 | 9,411,202.06 | 22,772,656.61 | 12,865,467.50 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 43,640,389.06 | 26,595,612.28 | -6,279,979.37 | 33,406,649.90 |
| 其他收入 | 504,908.19 | 151,680.81 | 588,932.84 | 482,623.50 |
| 费用合计 | 10,974,438.55 | 5,441,040.45 | 12,847,220.22 | 6,528,328.37 |
| 管理人报酬 | 8,208,634.72 | 4,049,631.73 | 9,826,102.47 | 5,098,818.33 |
| 托管费 | 1,368,105.83 | 674,938.64 | 1,637,683.82 | 849,803.11 |
| 销售服务费 | 1,174,572.56 | 605,872.93 | 1,156,473.18 | 467,473.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 223,125.44 | 110,597.15 | 226,960.75 | 112,232.97 |
| 利润总额 | 86,198,123.70 | 55,181,412.91 | -20,688,365.08 | 35,563,951.42 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 108,405,640.95 | 56,802,845.22 | 38,492,930.37 | 53,886,541.00 |
| 交易性金融资产 | 552,908,103.77 | 722,359,869.63 | 565,557,632.54 | 689,988,377.99 |
| 其中：股票投资 | 552,908,103.77 | 722,359,869.63 | 565,557,632.54 | 689,988,377.99 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 670,108,267.01 | 785,325,290.59 | 607,910,211.83 | 750,129,122.94 |
| 负债合计 | 5,496,451.59 | 6,752,560.87 | 5,442,384.51 | 736,330,770.61 |
| 所有者权益合计 | 664,611,815.42 | 778,572,729.72 | 602,467,827.32 | 736,330,770.61 |
