2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4.08 | -44.88 | -428.34 | 377.11 |
| 本期利润(万元) | 1.33 | 9.79 | 152.72 | 551.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0603 | 0.0087 | 0.0056 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.89 | 56.26 | 2,156.58 | 61,092.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.091 | 1.068 | 1.064 | 1.043 |
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| 单位净值： | 2.2117元 | 日增长率%： | 0.32 | 今年以来收益率%： | 1.28(排名:2926/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 2.241元 | 涨幅%： | 0 | 折溢价率%： | 1.32 | 交易日期： | 04-24 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2011-12-12 | 资产净值(亿元)： | 5.03(2025-03-30) | 基金经理： | 王鹏 | ||
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2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | 2017年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -4.08 | -44.88 | -428.34 | 377.11 |
| 本期利润(万元) | 1.33 | 9.79 | 152.72 | 551.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0603 | 0.0087 | 0.0056 | 0.0094 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.89 | 56.26 | 2,156.58 | 61,092.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.091 | 1.068 | 1.064 | 1.043 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -100.19 | -51.23 | 1,351.61 | 274.81 |
| 本期利润(万元) | 715.05 | 703.93 | 562.35 | 386.60 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0341 | 0.0165 | 0.0178 | 0.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.61 | 3 | 3.29 | 2.49 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0418 | 0.0375 | 0.0229 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.89 | 2,156.58 | 60,619.09 | 40,452.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.091 | 1.064 | 1.037 | 1.029 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.52 | 6.81 | 3.70 | 2.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 8,162.07 | 8,124.13 | 25,017.78 | 14,388.86 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 15,879.15 | 15,024.64 | 21,827.61 | 15,443.70 |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 |
| 收入合计 | 10,317,726.67 | 9,664,404.00 | 23,777,435.97 | 17,716,560.15 |
| 利息收入 | 7,068,648.58 | 6,851,559.38 | 20,870,518.53 | 11,362,384.16 |
| 其中：存款利息收入 | 684,497.06 | 545,055.75 | 4,628,861.55 | 4,055,682.11 |
| 债券利息收入 | 5,592,974.50 | 5,553,102.50 | 14,437,425.34 | 6,328,394.78 |
| 买入返售金融资产收入 | 709,287.70 | 671,511.81 | 1,804,231.64 | 978,307.27 |
| 资产支持证券利息收入 | 81,889.32 | 81,889.32 | ||
| 投资收益 | -6,915,534.48 | -4,975,496.25 | 20,110,115.73 | 11,438,028.86 |
| 其中：股票投资收益 | -2,497,637.39 | -563,361.93 | 22,636,090.55 | 11,179,560.10 |
| 债券投资收益 | -4,626,105.87 | -4,621,175.87 | -2,655,558.22 | 258,468.76 |
| 资产支持证券投资收益 | 5,472.32 | 5,472.32 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 202,736.46 | 203,569.23 | 129,583.40 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 9,995,843.62 | 7,665,290.49 | -17,204,100.66 | -5,084,590.11 |
| 其他收入 | 168,768.95 | 123,050.38 | 902.37 | 737.24 |
| 费用合计 | 2,542,037.38 | 2,360,198.90 | 9,563,004.35 | 6,179,022.87 |
| 管理人报酬 | 1,644,769.45 | 1,576,344.57 | 5,469,814.50 | 3,242,729.35 |
| 托管费 | 234,967.13 | 225,192.13 | 781,402.12 | 463,247.03 |
| 销售服务费 | 40,446.42 | 7,367.65 | 2,307,971.40 | 1,844,201.70 |
| 交易费用 | 416,428.36 | 398,605.23 | 705,916.33 | 465,392.61 |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 205,426.02 | 152,689.32 | 297,900.00 | 163,452.18 |
| 利润总额 | 7,775,689.29 | 7,304,205.10 | 14,214,431.62 | 11,537,537.28 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | 2016中期报告 |
| 银行存款 | 10,497,525.63 | 14,197,617.94 | 31,076,954.70 | 47,008,896.73 |
| 交易性金融资产 | 17,724,876.64 | 425,573,963.08 | 489,636,253.36 | |
| 其中：股票投资 | 7,762,876.64 | 72,385,963.08 | 27,999,325.96 | |
| 债券投资 | 9,962,000.00 | 353,188,000.00 | 461,636,927.40 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 10,573,209.06 | 52,407,408.81 | 607,160,971.48 | 599,881,451.03 |
| 负债合计 | 221,834.64 | 497,035.82 | 888,983.22 | 599,131,040.58 |
| 所有者权益合计 | 10,351,374.42 | 51,910,372.99 | 606,271,988.26 | 599,131,040.58 |
