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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -343.82 | -146.99 | -62.13 | -49.45 |
| 本期利润(万元) | -341.70 | -334.24 | -353.09 | 91.98 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0635 | -0.0607 | -0.0628 | 0.0185 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,468.79 | 4,896.73 | 5,391.66 | 6,075.34 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.85 | 0.911 | 0.973 | 1.036 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | -209.12 | 41.45 | ||
| 本期利润(万元) | -687.33 | 195.87 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1236 | 0.027 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -12.07 | 3.6 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0893 | 0.003 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 4,896.73 | 6,075.34 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 0.911 | 1.036 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -8.90 | 3.60 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | 5,144.33 | 6,284.46 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 5,111.31 | 1,390.63 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | ||
| 收入合计 | -6,197,923.96 | 2,773,197.64 | ||
| 利息收入 | 31,086.51 | 574,988.87 | ||
| 其中：存款利息收入 | 28,226.59 | 196,162.09 | ||
| 债券利息收入 | 1,615.51 | 425.55 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 1,244.41 | 378,401.23 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,458,346.82 | -391,810.29 | ||
| 其中：股票投资收益 | -1,990,858.11 | -409,372.37 | ||
| 债券投资收益 | 109,380.03 | 17,562.08 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 423,131.26 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -4,782,127.50 | 1,544,207.75 | ||
| 其他收入 | 11,463.85 | 1,045,811.31 | ||
| 费用合计 | 675,419.70 | 814,465.93 | ||
| 管理人报酬 | 403,657.13 | 580,870.09 | ||
| 托管费 | 67,276.18 | 96,811.75 | ||
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 128,705.10 | 80,565.72 | ||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 75,775.48 | 56,218.37 | ||
| 利润总额 | -6,873,343.66 | 1,958,731.71 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | ||
| 银行存款 | 5,442,648.79 | 8,891,203.02 | ||
| 交易性金融资产 | 43,630,310.46 | 51,679,764.45 | ||
| 其中：股票投资 | 43,630,310.46 | 50,048,238.05 | ||
| 债券投资 | 1,631,526.40 | |||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 49,150,036.98 | 61,270,902.86 | ||
| 负债合计 | 182,756.86 | 517,522.13 | ||
| 所有者权益合计 | 48,967,280.12 | 60,753,380.73 |
