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| 单位净值： | 1.2243元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | 0.07(排名:4254/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★ | 成立日期： | 2015-11-26 | 资产净值(亿元)： | 8.01(2025-03-30) | 基金经理： | 赖礼辉 吴翠 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 190.76 | 672.53 | 232.70 | 10.73 |
| 本期利润(万元) | -166.14 | 1,456.31 | -110.89 | 15.06 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0025 | 0.0219 | -0.0031 | 0.0141 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,056.60 | 81,099.11 | 88,378.84 | 2,108.11 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2209 | 1.2234 | 1.3225 | 1.3886 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 925.77 | 20.54 | -61.02 | -73.81 |
| 本期利润(万元) | 1,370.82 | 25.40 | 341.51 | 334.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0518 | 0.0305 | 0.0558 | 0.0286 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.38 | 2.4 | 1.04 | 0.07 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1662 | 0.3392 | 0.3121 | 0.3073 |
| 期末基金资产净值(万元) | 81,099.11 | 2,108.11 | 75.58 | 4,649.31 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2234 | 1.3886 | 1.356 | 1.343 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 50.46 | 47.61 | 44.14 | 42.76 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,753.01 | 968.20 | ||
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 8,156.57 | 6,775.76 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 43,553,379.22 | 12,684,959.96 | 8,910,571.87 | 4,483,655.98 |
| 利息收入 | 626,441.81 | 132,257.12 | 223,489.02 | 93,553.23 |
| 其中：存款利息收入 | 71,931.24 | 12,226.24 | 41,216.01 | 23,919.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 554,510.57 | 120,030.88 | 182,273.01 | 69,634.21 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 35,463,675.38 | 10,712,818.18 | 3,101,043.53 | 178,001.67 |
| 其中：股票投资收益 | -2,574,976.27 | -2,807,315.22 | ||
| 债券投资收益 | 35,463,675.38 | 10,712,818.18 | 5,568,771.55 | 2,982,363.63 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 107,248.25 | 2,953.26 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,203,951.11 | 1,773,860.79 | 5,408,793.34 | 4,104,489.54 |
| 其他收入 | 259,310.92 | 66,023.87 | 177,245.98 | 107,611.54 |
| 费用合计 | 10,762,736.36 | 2,546,569.45 | 1,983,535.43 | 1,141,524.68 |
| 管理人报酬 | 5,709,878.52 | 1,317,427.91 | 866,587.16 | 483,089.79 |
| 托管费 | 1,903,292.84 | 439,142.61 | 288,862.45 | 161,029.94 |
| 销售服务费 | 575,939.96 | 21,394.58 | 10,181.71 | 3,377.87 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,255,899.00 | 622,199.90 | 638,492.04 | 378,226.81 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,255,899.00 | 622,199.90 | 638,492.04 | 378,226.81 |
| 其他费用合计 | 236,556.71 | 113,828.88 | 163,701.90 | 110,002.13 |
| 利润总额 | 32,790,642.86 | 10,138,390.51 | 6,927,036.44 | 3,342,131.30 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 940,359.96 | 454,342.53 | 4,242,694.03 | 550,655.73 |
| 交易性金融资产 | 1,373,602,087.27 | 679,352,712.82 | 384,156,147.18 | 37,178,622.07 |
| 其中：股票投资 | 6,109,040.10 | |||
| 债券投资 | 1,373,602,087.27 | 679,352,712.82 | 384,156,147.18 | 31,069,581.97 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,379,358,173.84 | 733,553,433.76 | 391,180,821.85 | 47,817,322.69 |
| 负债合计 | 221,674,673.00 | 80,404,420.34 | 90,862,115.60 | 47,639,729.17 |
| 所有者权益合计 | 1,157,683,500.84 | 653,149,013.42 | 300,318,706.25 | 47,639,729.17 |
