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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-09-09 | 资产净值(亿元)： | 69.94(2017-12-30) | 基金经理： | -- | ||
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2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 744.84 | 1,176.50 | 187.40 | 540.98 |
| 本期利润(万元) | 3,963.19 | 1,441.03 | 1,291.82 | 210.49 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4702 | 0.1732 | 0.5402 | 0.0808 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,275.26 | 16,508.16 | 10,017.27 | 2,560.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.406 | 1.936 | 1.698 | 1.293 |
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2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,649.71 | 728.38 | 465.55 | -24.37 |
| 本期利润(万元) | 6,906.53 | 1,502.31 | 1,077.96 | 44.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.246 | 0.6014 | 0.2694 | 0.0154 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 91.71 | 35.3 | 21.73 | 1.75 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6668 | 0.424 | 0.1659 | 0.0488 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,275.26 | 10,017.27 | 5,370.01 | 2,340.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.406 | 1.698 | 1.255 | 1.049 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 140.60 | 69.80 | 25.50 | 4.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 34,160.14 | 11,993.21 | 13,426.29 | 5,295.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 26,148.25 | 7,290.83 | 8,524.06 | 1,212.03 |
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| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 收入合计 | 98,120,109.44 | 23,634,393.21 | 17,587,425.52 | 2,230,667.41 |
| 利息收入 | 85,682.05 | 36,566.68 | 1,458,475.16 | 1,398,509.81 |
| 其中：存款利息收入 | 50,837.20 | 20,845.13 | 94,156.96 | 61,330.29 |
| 债券利息收入 | 31,482.38 | 15,592.23 | 1,165,273.59 | 1,147,816.68 |
| 买入返售金融资产收入 | 3,362.47 | 129.32 | 199,044.61 | 189,362.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,885,219.72 | 11,621,529.74 | 6,505,278.30 | -975,896.51 |
| 其中：股票投资收益 | 38,542,514.23 | 11,300,141.32 | 6,174,703.08 | -941,887.80 |
| 债券投资收益 | -183,251.04 | -217,681.72 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 342,705.49 | 321,388.42 | 513,826.26 | 183,673.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 58,827,781.94 | 11,893,695.17 | 9,505,408.56 | 1,789,344.27 |
| 其他收入 | 321,425.73 | 82,601.62 | 118,263.50 | 18,709.84 |
| 费用合计 | 2,891,631.76 | 725,310.41 | 1,915,275.15 | 1,053,235.51 |
| 管理人报酬 | 1,383,249.26 | 284,725.03 | 894,134.00 | 477,425.98 |
| 托管费 | 345,812.50 | 71,181.38 | 223,533.51 | 119,356.54 |
| 销售服务费 | 220,889.88 | 64,552.59 | 268,150.32 | 196,606.93 |
| 交易费用 | 739,772.67 | 224,516.02 | 275,138.97 | 67,359.86 |
| 利息支出 | 84,479.58 | 84,479.58 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84,479.58 | 84,479.58 | ||
| 其他费用合计 | 201,907.17 | 80,335.35 | 168,119.59 | 106,292.71 |
| 利润总额 | 95,228,477.68 | 22,909,082.80 | 15,672,150.37 | 1,177,431.90 |
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