2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.15 | 14.89 | -7.23 | -1.30 |
| 本期利润(万元) | -5.76 | -4.29 | 15.65 | -6.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | -0.0167 | 0.0647 | -0.0241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319.45 | 327.94 | 255.14 | 235.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.005 | 1.023 | 1.043 | 0.98 |
|
| 单位净值： | 0.776元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.87(排名:3215/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 成长型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-11-01 | 资产净值(亿元)： | 3.15(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 1.15 | 14.89 | -7.23 | -1.30 |
| 本期利润(万元) | -5.76 | -4.29 | 15.65 | -6.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.018 | -0.0167 | 0.0647 | -0.0241 |
| 期末基金资产净值(万元) | 319.45 | 327.94 | 255.14 | 235.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.005 | 1.023 | 1.043 | 0.98 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -6.54 | -14.21 | -58.84 | -13.39 |
| 本期利润(万元) | 3.94 | -7.42 | -58.67 | -20.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0157 | -0.0293 | -0.2098 | -0.0681 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.99 | -3.26 | -17.31 | -5.55 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0232 | -0.02 | 0.0125 | 0.1572 |
| 期末基金资产净值(万元) | 327.94 | 235.73 | 259.56 | 316.85 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.023 | 0.98 | 1.013 | 1.157 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.30 | -2.00 | 1.30 | 15.70 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 50,677.20 | 25,167.13 | 45,906.40 | 28,753.11 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 44,321.94 | 22,526.85 | 43,756.96 | 24,847.88 |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 3,756,206.09 | -4,417,896.38 | -32,652,131.98 | -9,911,722.37 |
| 利息收入 | 470,334.21 | 201,170.08 | 448,392.98 | 136,479.76 |
| 其中：存款利息收入 | 260,083.81 | 132,236.30 | 280,324.80 | 115,072.88 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 210,250.40 | 68,933.78 | 168,068.18 | 21,406.88 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -2,845,918.08 | -8,435,391.77 | -34,151,455.45 | -6,469,399.19 |
| 其中：股票投资收益 | -7,387,179.72 | -10,945,433.73 | -35,884,047.94 | -7,770,631.56 |
| 债券投资收益 | 1,263,436.51 | 2,596.51 | -129,746.64 | -55,777.92 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -426,162.21 | 201,464.27 | ||
| 股利收益 | 3,703,987.34 | 2,305,981.18 | 1,862,339.13 | 1,357,010.29 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 6,131,118.26 | 3,816,160.16 | 1,048,306.42 | -3,580,489.76 |
| 其他收入 | 671.70 | 165.15 | 2,624.07 | 1,686.82 |
| 费用合计 | 1,981,371.29 | 999,866.25 | 2,223,757.31 | 1,166,379.57 |
| 管理人报酬 | 1,650,207.75 | 834,938.88 | 1,874,731.40 | 986,056.00 |
| 托管费 | 165,020.67 | 83,493.81 | 187,473.09 | 98,605.59 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 165,107.74 | 80,695.75 | 161,550.14 | 81,717.46 |
| 利润总额 | 1,774,834.80 | -5,417,762.63 | -34,875,889.29 | -11,078,101.94 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 13,935,536.94 | 16,133,515.30 | 22,174,129.47 | 53,539,529.76 |
| 交易性金融资产 | 155,746,880.56 | 120,621,694.58 | 90,937,267.13 | 131,541,109.30 |
| 其中：股票投资 | 153,844,132.21 | 110,484,801.60 | 90,937,267.13 | 131,541,109.30 |
| 债券投资 | 1,902,748.35 | 10,136,892.98 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 175,585,812.59 | 167,807,157.03 | 182,543,496.93 | 190,989,306.50 |
| 负债合计 | 4,774,660.70 | 4,850,206.27 | 13,624,735.23 | 190,316,025.61 |
| 所有者权益合计 | 170,811,151.89 | 162,956,950.76 | 168,918,761.70 | 190,316,025.61 |
