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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-11-22 | 资产净值(亿元)： | 0.07(2018-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 676.32 | -670.99 | 416.39 | 3,354.13 |
| 本期利润(万元) | 371.66 | -554.25 | 753.44 | 1,949.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0185 | -0.0074 | 0.009 | 0.0218 |
| 期末基金资产净值(万元) | 682.84 | 68,121.93 | 86,087.35 | 93,008.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.095 | 1.09 | 1.097 | 1.088 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -254.59 | 7,988.68 | 2,480.34 | |
| 本期利润(万元) | 199.19 | 8,196.94 | 4,608.55 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0025 | 0.0911 | 0.0512 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.18 | 9.13 | 5.12 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0848 | 0.088 | 0.0283 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,121.93 | 93,008.50 | 94,428.55 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.09 | 1.088 | 1.048 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.00 | 8.80 | 4.80 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 31,139.36 | 38,113.94 | 13,153.03 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 39,264.37 | 42,893.40 | 11,608.28 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 收入合计 | 6,793,998.73 | 94,921,133.85 | 52,354,055.06 | |
| 利息收入 | 17,891,365.22 | 37,922,058.04 | 16,809,255.05 | |
| 其中：存款利息收入 | 96,388.38 | 161,520.51 | 109,334.99 | |
| 债券利息收入 | 17,043,250.80 | 35,351,181.90 | 15,270,219.76 | |
| 买入返售金融资产收入 | 751,726.04 | 2,409,355.63 | 1,429,700.30 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -15,635,902.35 | 54,915,716.81 | 14,262,289.15 | |
| 其中：股票投资收益 | -14,977,699.41 | 51,252,468.31 | 11,318,640.11 | |
| 债券投资收益 | -749,174.32 | 43,924.80 | 563,031.04 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 90,971.38 | 3,619,323.70 | 2,380,618.00 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 4,537,883.90 | 2,082,607.89 | 21,282,062.64 | |
| 其他收入 | 651.96 | 751.11 | 448.22 | |
| 费用合计 | 4,802,062.98 | 12,951,753.17 | 6,268,556.46 | |
| 管理人报酬 | 2,590,017.43 | 6,151,295.00 | 3,250,092.73 | |
| 托管费 | 431,669.60 | 1,025,215.83 | 541,682.17 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 947,879.37 | 1,077,530.18 | 319,878.73 | |
| 利息支出 | 577,585.85 | 4,222,336.74 | 1,922,301.13 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 577,585.85 | 4,222,336.74 | 1,922,301.13 | |
| 其他费用合计 | 216,856.62 | 475,375.42 | 234,601.70 | |
| 利润总额 | 1,991,935.75 | 81,969,380.68 | 46,085,498.60 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 银行存款 | 3,760,547.08 | 9,891,355.14 | 2,286,777.93 | |
| 交易性金融资产 | 574,758,797.48 | 1,013,718,153.60 | 1,130,343,964.50 | |
| 其中：股票投资 | 123,995.48 | 97,158,804.00 | 136,287,665.20 | |
| 债券投资 | 574,634,802.00 | 916,559,349.60 | 994,056,299.30 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 682,055,324.60 | 1,043,569,320.20 | 1,179,191,139.49 | |
| 负债合计 | 836,044.04 | 113,484,290.17 | 234,905,628.74 | |
| 所有者权益合计 | 681,219,280.56 | 930,085,030.03 | 944,285,510.75 |
