2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.38 | 36.88 | 28.49 | 40.41 |
| 本期利润(万元) | -1.63 | 50.64 | 65.83 | 72.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0173 | 0.0225 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,479.62 | 3,481.25 | 3,430.61 | 3,364.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.191 | 1.174 | 1.151 |
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| 单位净值： | 1.0204元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | 0.17(排名:1633/2425) | 净值日期： | 04-27 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-11-20 | 资产净值(亿元)： | 10.21(2025-03-30) | 基金经理： | 洪志 | ||
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2022年第一季度 | 2021年第四季度 | 2021年第三季度 | 2021年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20.38 | 36.88 | 28.49 | 40.41 |
| 本期利润(万元) | -1.63 | 50.64 | 65.83 | 72.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 | 0.0173 | 0.0225 | 0.0248 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,479.62 | 3,481.25 | 3,430.61 | 3,364.78 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.19 | 1.191 | 1.174 | 1.151 |
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2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 124.48 | 59.11 | 637.56 | 447.11 |
| 本期利润(万元) | 225.75 | 109.29 | 603.57 | 368.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0772 | 0.0374 | 0.0325 | 0.0163 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.91 | 3.32 | 2.48 | 1.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.154 | 0.1316 | 0.1114 | 0.0985 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,481.25 | 3,364.78 | 3,255.49 | 24,978.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.191 | 1.151 | 1.114 | 1.103 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 30.90 | 26.50 | 22.43 | 21.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 |
| 收入合计 | 24,311,037.52 | 12,325,574.50 | 55,677,477.31 | 33,502,625.82 |
| 利息收入 | 14,904,216.41 | 8,116,339.16 | 77,802,300.60 | 46,193,586.58 |
| 其中：存款利息收入 | 88,887.21 | 59,064.11 | 825,536.81 | 476,661.42 |
| 债券利息收入 | 14,814,012.63 | 8,057,275.05 | 72,356,525.44 | 42,714,709.26 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,316.57 | 397,455.96 | 8,342.41 | |
| 资产支持证券利息收入 | 4,222,782.39 | 2,993,873.49 | ||
| 投资收益 | 1,376,020.70 | 232,083.38 | -19,991,738.67 | -8,689,184.20 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 1,376,020.70 | 232,083.38 | -18,504,848.26 | -7,865,740.36 |
| 资产支持证券投资收益 | -1,486,890.41 | -823,443.84 | ||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 8,030,800.41 | 3,977,151.96 | -2,133,095.33 | -4,001,776.56 |
| 其他收入 | 10.71 | |||
| 费用合计 | 5,470,171.01 | 3,209,658.20 | 21,590,130.91 | 12,819,025.91 |
| 管理人报酬 | 1,871,889.62 | 908,914.36 | 7,508,436.77 | 4,391,105.51 |
| 托管费 | 534,825.60 | 259,689.78 | 2,145,267.64 | 1,254,601.57 |
| 销售服务费 | 134,849.32 | 65,536.21 | 832,021.09 | 494,868.96 |
| 交易费用 | 1,442.97 | 200.00 | 22,094.61 | 9,326.30 |
| 利息支出 | 2,656,326.94 | 1,838,435.78 | 10,548,572.04 | 6,373,738.79 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,656,326.94 | 1,838,435.78 | 10,548,572.04 | 6,373,738.79 |
| 其他费用合计 | 217,505.77 | 107,875.92 | 258,053.47 | 130,833.97 |
| 利润总额 | 18,840,866.51 | 9,115,916.30 | 34,087,346.40 | 20,683,599.91 |
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| 单位(元) | 2021年度报告 | 2021中期报告 | 2020年度报告 | 2020中期报告 |
| 银行存款 | 2,770,906.99 | 2,928,001.50 | 2,836,952.48 | 13,791,782.50 |
| 交易性金融资产 | 295,492,000.00 | 377,945,100.00 | 399,351,700.00 | 1,778,345,871.40 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 295,492,000.00 | 377,945,100.00 | 399,351,700.00 | 1,723,830,071.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 303,073,214.28 | 390,242,412.42 | 419,274,169.18 | 1,889,995,441.01 |
| 负债合计 | 26,455,200.40 | 123,349,348.75 | 161,497,021.81 | 1,267,529,793.52 |
| 所有者权益合计 | 276,618,013.88 | 266,893,063.67 | 257,777,147.37 | 1,267,529,793.52 |
