2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.61 | 21.41 | 0.45 | 0.20 |
| 本期利润(万元) | -10.95 | 3.63 | 0.33 | 0.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | 0.0463 | 0.0051 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,065.23 | 1,044.87 | 43.85 | 39.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0676 | 1.0759 | 1.058 | 1.0565 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3.61 | 21.41 | 0.45 | 0.20 |
| 本期利润(万元) | -10.95 | 3.63 | 0.33 | 0.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0095 | 0.0463 | 0.0051 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,065.23 | 1,044.87 | 43.85 | 39.33 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0676 | 1.0759 | 1.058 | 1.0565 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 22.17 | 0.31 | 0.29 | 0.23 |
| 本期利润(万元) | 4.56 | 0.60 | 0.24 | 0.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0963 | 0.027 | 0.0197 | 0.013 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.05 | 2.67 | 2.08 | 1.52 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0759 | 0.0084 | 0.0103 | 0.0323 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,044.87 | 39.33 | 6.88 | 9.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0759 | 1.0565 | 1.0467 | 1.0708 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.27 | 24.39 | 21.15 | 20.48 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 81,488,399.77 | 56,449,294.32 | 10,327,764.18 | 4,432,767.70 |
| 利息收入 | 1,563,473.34 | 632,866.31 | 1,170,725.33 | 1,543.62 |
| 其中：存款利息收入 | 35,566.25 | 15,279.63 | 54,043.57 | 1,543.62 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,527,907.09 | 617,586.68 | 1,116,681.76 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 76,904,501.27 | 35,564,529.04 | 11,589,828.33 | 4,237,258.19 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 76,904,501.27 | 35,564,529.04 | 11,589,828.33 | 4,237,258.19 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,617,072.52 | 19,988,816.22 | -2,433,107.09 | 193,660.89 |
| 其他收入 | 403,352.64 | 263,082.75 | 317.61 | 305.00 |
| 费用合计 | 8,972,018.48 | 6,273,646.75 | 2,700,294.27 | 1,071,066.25 |
| 管理人报酬 | 4,711,849.34 | 2,807,354.53 | 1,152,244.96 | 319,521.10 |
| 托管费 | 1,570,616.45 | 935,784.86 | 384,081.63 | 106,507.01 |
| 销售服务费 | 539.01 | 115.20 | 39,587.36 | 84.86 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 2,348,112.20 | 2,266,519.87 | 889,348.16 | 536,232.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,348,112.20 | 2,266,519.87 | 889,348.16 | 536,232.64 |
| 其他费用合计 | 215,167.28 | 138,138.09 | 219,337.01 | 108,720.64 |
| 利润总额 | 72,516,381.29 | 50,175,647.57 | 7,627,469.91 | 3,361,701.45 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 651,985.47 | 3,083,317.11 | 2,625,034.99 | 901,377.21 |
| 交易性金融资产 | 10,718,520.97 | 1,242,868,212.57 | 1,801,477,278.72 | 256,717,780.57 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 10,718,520.97 | 1,242,868,212.57 | 1,801,477,278.72 | 256,717,780.57 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 21,621,396.34 | 1,499,369,423.41 | 2,004,421,978.62 | 257,619,157.78 |
| 负债合计 | 341,485.12 | 710,712.86 | 1,158,778.11 | 216,867,143.46 |
| 所有者权益合计 | 21,279,911.22 | 1,498,658,710.55 | 2,003,263,200.51 | 216,867,143.46 |
