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| 单位净值： | 1.0141元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -1.40(排名:999/1047) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-11-18 | 资产净值(亿元)： | 0.19(2025-03-30) | 基金经理： | 何奇 袁朔 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -3,164.83 | 16,634.10 | -13,540.49 | -28,166.92 |
| 本期利润(万元) | 2,755.22 | -1,406.87 | 43,478.18 | -18,699.19 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0308 | -0.0135 | 0.3577 | -0.1445 |
| 期末基金资产净值(万元) | 232,283.18 | 263,958.24 | 322,934.04 | 301,774.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.7897 | 2.747 | 2.7359 | 2.3555 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -69,162.22 | -72,255.83 | -4,302.60 | 27,296.70 |
| 本期利润(万元) | 3,030.97 | -39,040.34 | -67,106.10 | 22,335.96 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0245 | -0.289 | -0.4828 | 0.174 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.14 | -10.71 | -10.28 | 10.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 1.0107 | 0.9504 | 1.4847 | 1.6976 |
| 期末基金资产净值(万元) | 263,958.24 | 301,774.93 | 386,934.41 | 473,955.09 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.747 | 2.3555 | 2.6379 | 3.2347 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 174.70 | 135.55 | 163.79 | 223.47 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 1,110,072.44 | 551,855.82 | 1,305,443.63 | 952,783.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 1,292,457.76 | 663,962.12 | 1,056,350.77 | 683,123.48 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 40,455,549.96 | -446,864,678.56 | -833,181,597.65 | 307,509,954.54 |
| 利息收入 | 1,808,469.81 | 943,766.44 | 3,362,488.81 | 2,250,960.91 |
| 其中：存款利息收入 | 1,798,332.59 | 933,629.22 | 2,967,156.68 | 1,871,148.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 10,137.22 | 10,137.22 | 395,332.13 | 379,812.89 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -764,820,566.09 | -827,197,439.78 | 26,141,012.65 | 406,276,012.39 |
| 其中：股票投资收益 | -832,528,526.86 | -871,056,179.34 | -25,043,001.14 | 357,758,437.32 |
| 债券投资收益 | -101,029.94 | -72,028.85 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 67,808,990.71 | 43,930,768.41 | 51,184,013.79 | 48,517,575.07 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 800,550,524.07 | 377,792,184.71 | -869,160,352.08 | -105,648,734.66 |
| 其他收入 | 2,917,122.17 | 1,596,810.07 | 6,475,252.97 | 4,631,715.90 |
| 费用合计 | 53,894,472.62 | 30,198,820.83 | 102,514,045.28 | 54,265,922.28 |
| 管理人报酬 | 42,705,550.82 | 23,767,839.70 | 77,773,162.89 | 41,637,647.94 |
| 托管费 | 7,117,591.83 | 3,961,306.64 | 12,962,193.85 | 6,939,608.00 |
| 销售服务费 | 3,841,276.55 | 2,344,136.55 | 11,532,974.64 | 5,570,394.30 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 230,053.07 | 125,537.94 | 245,713.90 | 118,272.04 |
| 利润总额 | -13,438,922.66 | -477,063,499.39 | -935,695,642.93 | 253,244,032.26 |
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