2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 70.44 | 30.04 | 27.77 | 30.44 |
| 本期利润(万元) | 92.36 | 17.93 | 29.69 | 41.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0048 | 0.0113 | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,761.47 | 6,722.99 | 2,757.58 | 2,754.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.052 | 1.048 | 1.053 | 1.054 |
|
| 单位净值： | 1.047元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.38(排名:1006/2428) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-14 | 资产净值(亿元)： | 0.68(2024-12-30) | 基金经理： | 石雨欣 | ||
 |
|
|---|
2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 70.44 | 30.04 | 27.77 | 30.44 |
| 本期利润(万元) | 92.36 | 17.93 | 29.69 | 41.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0144 | 0.0048 | 0.0113 | 0.0158 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,761.47 | 6,722.99 | 2,757.58 | 2,754.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.052 | 1.048 | 1.053 | 1.054 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 158.68 | 58.21 | 37.19 | 0.17 |
| 本期利润(万元) | 181.24 | 70.95 | 84.69 | 63.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0468 | 0.0271 | 0.029 | 0.0197 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.69 | 2.61 | 2.75 | 1.96 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0169 | 0.0194 | 0.0092 | 0.005 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,761.47 | 2,757.58 | 2,713.61 | 3,354.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.052 | 1.053 | 1.038 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 39.24 | 36.48 | 33.00 | 31.98 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 9,516,559.85 | 4,810,541.17 | 6,973,922.80 | 4,513,806.23 |
| 利息收入 | 228,002.51 | 21,634.22 | 231,921.78 | 159,752.70 |
| 其中：存款利息收入 | 13,047.75 | 6,771.58 | 23,261.98 | 14,497.19 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 214,954.76 | 14,862.64 | 208,659.80 | 145,255.51 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 8,450,138.61 | 4,194,664.07 | 4,086,594.20 | 955,778.67 |
| 其中：股票投资收益 | -574,667.33 | -574,667.33 | ||
| 债券投资收益 | 8,450,138.61 | 4,194,664.07 | 4,661,261.53 | 1,530,446.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 838,308.97 | 594,242.88 | 2,655,406.82 | 3,398,274.86 |
| 其他收入 | 109.76 | |||
| 费用合计 | 2,221,382.54 | 1,249,361.41 | 1,963,556.24 | 743,387.21 |
| 管理人报酬 | 448,321.81 | 191,004.15 | 612,115.61 | 369,090.01 |
| 托管费 | 149,440.55 | 63,668.01 | 254,391.87 | 177,401.01 |
| 销售服务费 | 203,839.77 | 68,203.15 | 152,153.29 | 82,941.06 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 1,192,624.65 | 811,131.61 | 710,825.41 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,192,624.65 | 811,131.61 | 710,825.41 | |
| 其他费用合计 | 202,708.31 | 102,415.01 | 218,618.55 | 109,305.64 |
| 利润总额 | 7,295,177.31 | 3,561,179.76 | 5,010,366.56 | 3,770,419.02 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,306,550.46 | 2,662,998.75 | 1,899,161.76 | 10,883,342.52 |
| 交易性金融资产 | 278,808,430.60 | 184,979,259.06 | 205,462,145.61 | 84,352,417.46 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 278,808,430.60 | 184,979,259.06 | 205,462,145.61 | 84,352,417.46 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 280,349,039.18 | 208,227,689.69 | 207,947,705.38 | 179,449,886.76 |
| 负债合计 | 85,475,812.62 | 79,329,363.94 | 81,452,815.33 | 179,169,305.97 |
| 所有者权益合计 | 194,873,226.56 | 128,898,325.75 | 126,494,890.05 | 179,169,305.97 |
