2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 224.42 | 392.78 | 118.83 | 254.33 |
| 本期利润(万元) | 1,222.88 | 604.84 | 739.58 | 49.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4555 | 0.2265 | 0.4722 | 0.0313 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,524.77 | 4,984.96 | 4,294.94 | 1,951.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.343 | 1.888 | 1.66 | 1.265 |
|
| 单位净值： | 1.103元 | 日增长率%： | -0.04 | 今年以来收益率%： | -0.56(排名:4078/8351) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-07-07 | 资产净值(亿元)： | 0.83(2024-12-30) | 基金经理： | 翟秀华 徐留明 | ||
 |
|
|---|
2020年第四季度 | 2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 224.42 | 392.78 | 118.83 | 254.33 |
| 本期利润(万元) | 1,222.88 | 604.84 | 739.58 | 49.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.4555 | 0.2265 | 0.4722 | 0.0313 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,524.77 | 4,984.96 | 4,294.94 | 1,951.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.343 | 1.888 | 1.66 | 1.265 |
 |
|
|---|
2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 990.36 | 373.16 | 151.12 | -36.82 |
| 本期利润(万元) | 2,616.31 | 788.60 | 489.25 | 72.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 1.2216 | 0.5038 | 0.1154 | 0.0113 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 90.49 | 34.96 | 21.06 | 1.38 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6223 | 0.3912 | 0.1424 | 0.0304 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,524.77 | 4,294.94 | 1,979.95 | 3,059.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.343 | 1.66 | 1.23 | 1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 134.30 | 66.00 | 23.00 | 3.00 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 收入合计 | 98,120,109.44 | 23,634,393.21 | 17,587,425.52 | 2,230,667.41 |
| 利息收入 | 85,682.05 | 36,566.68 | 1,458,475.16 | 1,398,509.81 |
| 其中：存款利息收入 | 50,837.20 | 20,845.13 | 94,156.96 | 61,330.29 |
| 债券利息收入 | 31,482.38 | 15,592.23 | 1,165,273.59 | 1,147,816.68 |
| 买入返售金融资产收入 | 3,362.47 | 129.32 | 199,044.61 | 189,362.84 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,885,219.72 | 11,621,529.74 | 6,505,278.30 | -975,896.51 |
| 其中：股票投资收益 | 38,542,514.23 | 11,300,141.32 | 6,174,703.08 | -941,887.80 |
| 债券投资收益 | -183,251.04 | -217,681.72 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 342,705.49 | 321,388.42 | 513,826.26 | 183,673.01 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 58,827,781.94 | 11,893,695.17 | 9,505,408.56 | 1,789,344.27 |
| 其他收入 | 321,425.73 | 82,601.62 | 118,263.50 | 18,709.84 |
| 费用合计 | 2,891,631.76 | 725,310.41 | 1,915,275.15 | 1,053,235.51 |
| 管理人报酬 | 1,383,249.26 | 284,725.03 | 894,134.00 | 477,425.98 |
| 托管费 | 345,812.50 | 71,181.38 | 223,533.51 | 119,356.54 |
| 销售服务费 | 220,889.88 | 64,552.59 | 268,150.32 | 196,606.93 |
| 交易费用 | 739,772.67 | 224,516.02 | 275,138.97 | 67,359.86 |
| 利息支出 | 84,479.58 | 84,479.58 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 84,479.58 | 84,479.58 | ||
| 其他费用合计 | 201,907.17 | 80,335.35 | 168,119.59 | 106,292.71 |
| 利润总额 | 95,228,477.68 | 22,909,082.80 | 15,672,150.37 | 1,177,431.90 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2020年度报告 | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 |
| 银行存款 | 22,433,417.44 | 8,328,984.66 | 6,691,504.91 | 2,253,789.06 |
| 交易性金融资产 | 243,150,537.37 | 135,831,714.33 | 65,580,124.79 | 44,466,181.85 |
| 其中：股票投资 | 242,167,745.71 | 134,904,963.63 | 64,694,815.49 | 41,685,781.55 |
| 债券投资 | 982,791.66 | 926,750.70 | 885,309.30 | 2,780,400.30 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 268,906,981.30 | 144,665,836.14 | 74,224,017.32 | 55,377,486.67 |
| 负债合计 | 906,715.07 | 1,543,724.29 | 724,398.25 | 53,996,869.71 |
| 所有者权益合计 | 268,000,266.23 | 143,122,111.85 | 73,499,619.07 | 53,996,869.71 |
