2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1529 | -0.07 | 0.0146 | 0.0571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9633 | 1.1111 | 1.1809 | 1.1662 |
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| 单位净值： | 2.022元 | 日增长率%： | 0.75 | 今年以来收益率%： | -3.39(排名:6869/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-18 | 资产净值(亿元)： | 1.29(2025-03-30) | 基金经理： | 沈雪峰 | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | -0.02 | -0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1529 | -0.07 | 0.0146 | 0.0571 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.11 | 0.14 | 0.16 | 0.17 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9633 | 1.1111 | 1.1809 | 1.1662 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 0.01 | 0.03 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | -0.01 | 0.04 | 0.01 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0514 | 0.1537 | 0.045 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.72 | 16.62 | 5.5 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1111 | 0.1272 | 0.0157 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.14 | 0.17 | 0.20 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1111 | 1.1662 | 1.055 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.11 | 16.62 | 5.50 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 收入合计 | -4,324,260.90 | 27,165,113.88 | 11,996,113.67 | |
| 利息收入 | 243,116.89 | 969,697.20 | 775,325.74 | |
| 其中：存款利息收入 | 204,511.41 | 277,433.63 | 145,079.83 | |
| 债券利息收入 | 24,584.60 | |||
| 买入返售金融资产收入 | 38,605.48 | 667,678.97 | 630,245.91 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,021,859.13 | 25,264,244.85 | 3,349,711.31 | |
| 其中：股票投资收益 | 3,621,228.79 | 22,562,181.23 | 2,042,380.56 | |
| 债券投资收益 | -4,218.20 | |||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,400,630.34 | 2,706,281.82 | 1,307,330.75 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -9,599,283.32 | 665,356.16 | 7,871,076.12 | |
| 其他收入 | 10,046.40 | 265,815.67 | 0.50 | |
| 费用合计 | 1,076,315.65 | 2,752,216.58 | 916,544.58 | |
| 管理人报酬 | 368,109.77 | 1,015,535.12 | 393,192.51 | |
| 托管费 | 92,027.42 | 253,883.79 | 98,298.12 | |
| 销售服务费 | 1.81 | 4.59 | 1.60 | |
| 交易费用 | 426,568.42 | 1,105,181.21 | 278,855.18 | |
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 189,608.23 | 377,611.87 | 146,197.17 | |
| 利润总额 | -5,400,576.55 | 24,412,897.30 | 11,079,569.09 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | |
| 银行存款 | 76,509,272.96 | 8,292,115.40 | 79,256,134.19 | |
| 交易性金融资产 | 118,180,520.25 | 3,677,606.36 | 129,976,391.74 | |
| 其中：股票投资 | 118,180,520.25 | 3,677,606.36 | 129,976,391.74 | |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 195,201,220.83 | 12,597,807.79 | 211,462,741.97 | |
| 负债合计 | 482,771.66 | 727,630.75 | 377,305.53 | |
| 所有者权益合计 | 194,718,449.17 | 11,870,177.04 | 211,085,436.44 |
