2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 35.41 | 2.72 | 1.51 | 49.81 |
| 本期利润(万元) | 23.12 | 2.79 | -0.33 | 5.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0579 | -0.0058 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,088.66 | 128.79 | 60.96 | 62.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1203 | 1.1099 | 1.0555 | 1.0615 |
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| 单位净值： | 1.2878元 | 日增长率%： | 0.14 | 今年以来收益率%： | -1.79(排名:6000/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-12-18 | 资产净值(亿元)： | 1.09(2025-03-30) | 基金经理： | 陆丰 | ||
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2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 35.41 | 2.72 | 1.51 | 49.81 |
| 本期利润(万元) | 23.12 | 2.79 | -0.33 | 5.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0136 | 0.0579 | -0.0058 | 0.0015 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,088.66 | 128.79 | 60.96 | 62.24 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1203 | 1.1099 | 1.0555 | 1.0615 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 38.12 | 266.84 | 215.51 | 546.29 |
| 本期利润(万元) | 25.92 | 762.08 | 757.40 | 199.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0294 | 0.0296 | 0.0148 | 0.0055 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.14 | 4.61 | 1.92 | 0.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1203 | 0.0555 | 0.0143 | 0.0089 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,088.66 | 60.96 | 25,483.53 | 55,514.00 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1203 | 1.0555 | 1.0284 | 1.009 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 12.03 | 5.55 | 2.84 | 0.90 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,107.22 | 26,511.49 | 16,608.46 | 9,357.36 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 10,433.93 | 25,894.45 | 10,127.03 | 4,581.57 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 5,170,740.94 | 20,319,978.35 | 13,861,685.11 | 4,026,791.60 |
| 利息收入 | 1,599,146.04 | 16,316,547.16 | 13,068,809.57 | 5,572,290.15 |
| 其中：存款利息收入 | 38,643.05 | 236,197.11 | 164,049.11 | 378,973.03 |
| 债券利息收入 | 1,398,941.21 | 13,034,752.58 | 10,274,149.56 | 3,710,033.24 |
| 买入返售金融资产收入 | 161,561.78 | 3,045,597.47 | 2,630,610.90 | 1,483,283.88 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 6,076,325.59 | 78,765.50 | -7,424,262.05 | 2,762,399.39 |
| 其中：股票投资收益 | 6,006,241.03 | 9,493,298.67 | 1,367,437.89 | 3,839,363.46 |
| 债券投资收益 | 70,084.56 | -11,366,898.34 | -9,539,792.64 | -1,166,143.83 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 1,952,365.17 | 748,092.70 | 89,179.76 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -2,529,824.34 | 3,922,310.59 | 8,215,588.60 | -4,313,726.01 |
| 其他收入 | 25,093.65 | 2,355.10 | 1,548.99 | 5,828.07 |
| 费用合计 | 903,844.90 | 4,893,223.60 | 3,310,010.03 | 1,617,904.79 |
| 管理人报酬 | 311,558.67 | 2,668,285.58 | 2,091,725.79 | 984,019.55 |
| 托管费 | 51,926.50 | 444,714.29 | 348,621.00 | 164,003.26 |
| 销售服务费 | 141,868.81 | 525,618.81 | 265,564.81 | 137,474.96 |
| 交易费用 | 244,592.57 | 794,267.40 | 375,076.62 | 191,402.02 |
| 利息支出 | 22,935.01 | 203,137.52 | 81,491.89 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,935.01 | 203,137.52 | 81,491.89 | |
| 其他费用合计 | 127,224.36 | 257,200.00 | 147,529.92 | 141,005.00 |
| 利润总额 | 4,266,896.04 | 15,426,754.75 | 10,551,675.08 | 2,408,886.81 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 809,915.46 | 705,574.99 | 11,596,108.58 | 15,630,594.83 |
| 交易性金融资产 | 38,295,500.00 | 123,623,324.16 | 250,701,444.40 | 420,783,535.53 |
| 其中：股票投资 | 67,588,596.36 | 122,380,958.20 | 51,004,547.73 | |
| 债券投资 | 38,295,500.00 | 56,034,727.80 | 128,320,486.20 | 369,778,987.80 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 40,449,195.35 | 148,469,714.74 | 429,001,616.13 | 606,822,112.39 |
| 负债合计 | 6,263,393.92 | 7,650,083.21 | 721,829.38 | 606,168,612.71 |
| 所有者权益合计 | 34,185,801.43 | 140,819,631.53 | 428,279,786.75 | 606,168,612.71 |
