|
| 万份收益： | 0.4187元 | 7日年化收益率%： | 1.501 | 今年以来收益率%： | 0.43(排名:324/899) | 净值日期： | 04-10 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2005-06-20 | 资产净值(亿元)： | 17.26(2024-12-30) | 基金经理： | 陶然 丁士恒 周峥奇 | ||
 |
|
|---|
2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | 2019年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 49.78 | -72.45 | 456.86 | 140.70 |
| 本期利润(万元) | 637.71 | -375.62 | 829.99 | -13.30 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2371 | -0.1183 | 0.0554 | -0.001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,906.26 | 2,401.40 | 5,049.99 | 17,100.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1237 | 0.8841 | 1.0206 | 0.9413 |
 |
|
|---|
2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -22.67 | 351.08 | -246.48 | 565.72 |
| 本期利润(万元) | 262.10 | 863.19 | 46.50 | -578.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0894 | 0.0927 | 0.0113 | -0.0815 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.1 | 9.19 | 1.29 | -18.54 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0566 | 0.0206 | -0.0532 | -0.0653 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,906.26 | 5,049.99 | 6,866.73 | 2,406.88 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1237 | 1.0206 | 0.9468 | 0.9347 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 10.39 | 0.27 | -6.98 | -6.53 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 3,223,512.70 | 10,255,922.16 | 852,406.29 | -4,371,251.93 |
| 利息收入 | 14,941.24 | 1,253,638.34 | 655,917.90 | 3,616,844.43 |
| 其中：存款利息收入 | 12,595.18 | 268,752.81 | 25,986.59 | 106,311.38 |
| 债券利息收入 | 2,346.06 | 707,012.65 | 581,949.77 | 3,455,751.88 |
| 买入返售金融资产收入 | 277,872.88 | 47,981.54 | 54,781.17 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 181,023.60 | 3,349,458.47 | -3,199,697.55 | 6,644,448.64 |
| 其中：股票投资收益 | 75,504.19 | 2,570,172.90 | -3,033,610.88 | 6,541,781.85 |
| 债券投资收益 | 6,174.59 | -86,031.36 | -146,792.03 | -539,213.99 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 99,344.82 | 865,316.93 | -19,294.64 | 641,880.78 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,024,731.68 | 5,512,092.50 | 3,265,720.92 | -14,694,326.01 |
| 其他收入 | 2,816.18 | 140,732.85 | 130,465.02 | 61,781.01 |
| 费用合计 | 449,668.45 | 1,407,725.15 | 355,433.25 | 1,828,774.05 |
| 管理人报酬 | 89,768.16 | 545,943.86 | 121,571.64 | 652,182.22 |
| 托管费 | 37,403.39 | 227,476.61 | 50,654.82 | 271,742.60 |
| 销售服务费 | 35,469.28 | 185,325.68 | 11,676.41 | 203,643.35 |
| 交易费用 | 207,710.80 | 332,247.09 | 75,347.80 | 212,827.53 |
| 利息支出 | 45,454.70 | 45,454.70 | 7,369.46 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 45,454.70 | 45,454.70 | 7,369.46 | |
| 其他费用合计 | 79,316.82 | 70,700.18 | 50,152.66 | 470,688.02 |
| 利润总额 | 2,773,844.25 | 8,848,197.01 | 496,973.04 | -6,200,025.98 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 2,056,538.29 | 4,821,065.76 | 55,111,563.55 | 2,074,235.79 |
| 交易性金融资产 | 28,519,945.33 | 47,432,910.83 | 39,236,168.00 | 25,064,894.27 |
| 其中：股票投资 | 28,519,945.33 | 46,386,480.43 | 25,767,424.00 | 22,568,894.27 |
| 债券投资 | 1,046,430.40 | 13,468,744.00 | 2,496,000.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 30,949,452.61 | 52,551,436.49 | 94,564,900.06 | 27,258,759.99 |
| 负债合计 | 200,360.54 | 322,504.16 | 23,579,422.73 | 26,843,092.89 |
| 所有者权益合计 | 30,749,092.07 | 52,228,932.33 | 70,985,477.33 | 26,843,092.89 |
