2016年第三季度 | 2016年第二季度 | 2016年第一季度 | 2015年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.006 | -0.004 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.29 | 5.57 | 2.86 | 0.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.028 | 1.0212 | 1.0298 | 1.0379 |
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| 单位净值： | 1.1306元 | 日增长率%： | 0.19 | 今年以来收益率%： | 0.64(排名:422/2426) | 净值日期： | 04-10 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-09-05 | 资产净值(亿元)： | 23.13(2024-12-30) | 基金经理： | 张婉玉 吴伟 | ||
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2016年第三季度 | 2016年第二季度 | 2016年第一季度 | 2015年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.06 | 0.05 | -0.01 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.03 | 0.01 | -0.01 | 0.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0051 | 0.006 | -0.004 | 0.0125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1.29 | 5.57 | 2.86 | 0.83 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.028 | 1.0212 | 1.0298 | 1.0379 |
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2016中期报告 | 2015年度报告 | |||
| 本期已实现收益(万元) | 0.03 | 0.01 | ||
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.03 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0445 | ||
| 本期基金份额净值增长率(%) | -1.61 | 0.4743 | ||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0212 | 0.0205 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 5.57 | 0.83 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.0212 | 1.0379 | ||
| 基金份额累计净值增长率(%) | -1.17 | 0.47 | ||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | |
| 收入合计 | -13,218,273.36 | 167,286,465.82 | 97,312,447.94 | |
| 利息收入 | 11,487,826.65 | 76,274,943.95 | 29,367,189.41 | |
| 其中：存款利息收入 | 365,556.09 | 38,620,171.34 | 25,826,370.82 | |
| 债券利息收入 | 10,643,383.63 | 33,274,032.28 | 971,542.18 | |
| 买入返售金融资产收入 | 478,886.93 | 4,380,740.33 | 2,569,276.41 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -5,449,473.26 | 47,327,905.58 | 45,316,276.94 | |
| 其中：股票投资收益 | 11,248,806.47 | 44,167,020.91 | 45,260,778.64 | |
| 债券投资收益 | -16,738,274.05 | 2,979,307.49 | -6,728.20 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 39,994.32 | 181,577.18 | 62,226.50 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -21,820,625.59 | 22,273,279.39 | 20,267,706.57 | |
| 其他收入 | 2,563,998.84 | 21,410,336.90 | 2,361,275.02 | |
| 费用合计 | 6,873,730.49 | 54,238,074.85 | 22,246,135.22 | |
| 管理人报酬 | 5,283,529.25 | 43,828,843.82 | 18,449,478.81 | |
| 托管费 | 880,588.26 | 7,282,307.37 | 3,052,413.18 | |
| 销售服务费 | 53.57 | 24.57 | ||
| 交易费用 | 106,542.35 | 955,667.69 | 515,974.49 | |
| 利息支出 | 366,160.49 | 1,647,288.73 | 1,029.11 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 366,160.49 | 1,647,288.73 | 1,029.11 | |
| 其他费用合计 | 236,856.57 | 523,942.67 | 227,239.63 | |
| 利润总额 | -20,092,003.85 | 113,048,390.97 | 75,066,312.72 |
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| 单位(元) | 2016中期报告 | 2015年度报告 | 2015中期报告 | |
| 银行存款 | 4,008,900.11 | 13,480,645.71 | 4,640,731,505.77 | |
| 交易性金融资产 | 5,002,944.80 | 2,159,579,802.84 | 596,551,270.25 | |
| 其中：股票投资 | 2,962,354.00 | 43,943,802.84 | 43,279,260.75 | |
| 债券投资 | 2,040,590.80 | 2,115,636,000.00 | 553,272,009.50 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 34,189,663.97 | 2,199,335,202.84 | 8,138,495,805.06 | |
| 负债合计 | 715,716.89 | 84,262,273.00 | 71,372,727.97 | |
| 所有者权益合计 | 33,473,947.08 | 2,115,072,929.84 | 8,067,123,077.09 |
