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| 单位净值： | 1.0953元 | 日增长率%： | 0.06 | 今年以来收益率%： | -0.58(排名:4942/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 中短期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-10-13 | 资产净值(亿元)： | 2.96(2025-03-30) | 基金经理： | 胡永青 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 5,194.15 | 5,348.35 | 1,508.18 | 10,631.60 |
| 本期利润(万元) | 19,545.74 | -9,284.68 | 12,042.19 | 17,628.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1338 | -0.0617 | 0.0681 | 0.0986 |
| 期末基金资产净值(万元) | 238,744.71 | 221,635.87 | 260,153.38 | 266,610.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.6399 | 1.5036 | 1.5625 | 1.4826 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,613.79 | 4,757.26 | -25,622.83 | -17,166.94 |
| 本期利润(万元) | 46,227.11 | 43,469.60 | -7,148.64 | 5,210.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.2715 | 0.2458 | -0.0345 | 0.0252 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.92 | 20.21 | -2.79 | 1.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.5249 | -0.5676 | -0.5933 | -0.5472 |
| 期末基金资产净值(万元) | 221,635.87 | 266,610.61 | 218,161.00 | 282,152.23 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5036 | 1.4826 | 1.2333 | 1.2907 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 61.03 | 58.78 | 32.08 | 38.23 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 277,902.83 | 170,750.41 | 285,070.35 | 259,913.93 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 259,799.69 | 131,667.02 | 281,646.45 | 172,220.34 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 577,474,338.07 | 501,513,476.79 | -63,128,260.69 | 45,814,338.07 |
| 利息收入 | 1,360,152.32 | 641,860.69 | 1,312,723.47 | 730,291.72 |
| 其中：存款利息收入 | 1,360,152.32 | 641,860.69 | 1,312,723.47 | 730,291.72 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 210,855,277.00 | 91,894,685.99 | -214,577,149.97 | -143,980,295.91 |
| 其中：股票投资收益 | 102,201,041.08 | 37,118,995.03 | -347,040,387.44 | -212,169,240.18 |
| 债券投资收益 | 1,232,578.05 | 917,365.85 | 221,789.51 | 419,747.43 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 107,421,657.87 | 53,858,325.11 | 132,241,447.96 | 67,769,196.84 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 361,032,013.05 | 407,884,366.37 | 145,640,775.72 | 187,256,159.98 |
| 其他收入 | 4,226,895.70 | 1,092,563.74 | 4,495,390.09 | 1,808,182.28 |
| 费用合计 | 47,140,866.92 | 20,770,753.15 | 52,639,000.38 | 27,988,060.59 |
| 管理人报酬 | 37,618,365.94 | 16,944,431.70 | 43,181,995.82 | 23,188,702.12 |
| 托管费 | 6,269,727.74 | 2,824,071.98 | 7,196,999.24 | 3,864,783.71 |
| 销售服务费 | 2,855,685.10 | 821,794.76 | 1,864,351.49 | 736,060.66 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 396,746.84 | 180,113.41 | 395,653.83 | 198,514.10 |
| 利润总额 | 530,333,471.15 | 480,742,723.64 | -115,767,261.07 | 17,826,277.48 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 304,837,164.59 | 476,625,480.11 | 156,663,979.40 | 388,870,028.58 |
| 交易性金融资产 | 2,940,605,057.93 | 3,122,052,660.84 | 2,248,565,077.02 | 3,287,929,797.12 |
| 其中：股票投资 | 2,900,270,385.82 | 3,088,898,186.48 | 2,248,565,077.02 | 3,265,475,094.11 |
| 债券投资 | 40,334,672.11 | 33,154,474.36 | 22,454,703.01 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,297,204,093.23 | 3,634,065,171.30 | 2,407,849,629.41 | 3,725,980,072.92 |
| 负债合计 | 61,165,104.90 | 59,792,272.05 | 10,570,358.33 | 3,718,451,142.87 |
| 所有者权益合计 | 3,236,038,988.33 | 3,574,272,899.25 | 2,397,279,271.08 | 3,718,451,142.87 |
