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| 单位净值： | 0.9142元 | 日增长率%： | 0.55 | 今年以来收益率%： | -7.73(排名:7912/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-09-14 | 资产净值(亿元)： | 0.27(2025-03-30) | 基金经理： | 刘玉 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -67.54 | 332.64 | -149.49 | -117.45 |
| 本期利润(万元) | -92.90 | -84.60 | 254.53 | -218.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0325 | -0.0283 | 0.0838 | -0.0708 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,667.39 | 2,862.03 | 3,073.42 | 2,861.37 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9554 | 0.9908 | 1.0199 | 0.9349 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -117.94 | -301.09 | -1,179.86 | -577.88 |
| 本期利润(万元) | -146.87 | -316.79 | -1,114.25 | -532.82 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.048 | -0.1019 | -0.2786 | -0.1371 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -4.46 | -9.85 | -21.14 | -10.65 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0092 | -0.0651 | 0.0369 | 0.1753 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,862.03 | 2,861.37 | 3,277.58 | 5,192.47 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9908 | 0.9349 | 1.037 | 1.175 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | -0.92 | -6.51 | 3.70 | 17.50 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 20,234.63 | 9,487.67 | 20,929.95 | 11,766.14 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,051.61 | 9,661.27 | 21,478.91 | 12,635.34 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -1,010,318.52 | -2,906,738.60 | -10,307,508.89 | -4,856,311.89 |
| 利息收入 | 34,012.58 | 17,124.54 | 59,197.91 | 26,610.27 |
| 其中：存款利息收入 | 34,012.58 | 17,124.54 | 59,197.91 | 26,610.27 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -746,543.07 | -2,764,768.63 | -11,195,961.28 | -5,375,303.65 |
| 其中：股票投资收益 | -1,151,801.50 | -2,964,920.26 | -11,493,245.82 | -5,572,507.09 |
| 债券投资收益 | 5,803.76 | 5,803.76 | 41,005.23 | 24,893.99 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 399,454.67 | 194,347.87 | 256,279.31 | 172,309.45 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -300,105.80 | -159,612.70 | 751,474.44 | 450,653.98 |
| 其他收入 | 2,317.77 | 518.19 | 77,780.04 | 41,727.51 |
| 费用合计 | 462,220.83 | 261,789.81 | 846,894.59 | 471,855.90 |
| 管理人报酬 | 359,857.96 | 184,725.01 | 635,922.92 | 359,140.09 |
| 托管费 | 59,976.38 | 30,787.54 | 105,987.24 | 59,856.71 |
| 销售服务费 | 204.21 | 150.89 | 523.26 | 0.50 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 42,182.24 | 46,126.33 | 104,461.06 | 52,858.50 |
| 利润总额 | -1,472,539.35 | -3,168,528.41 | -11,154,403.48 | -5,328,167.79 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 4,759,245.09 | 11,357,240.93 | 9,840,813.41 | 28,035,018.26 |
| 交易性金融资产 | 23,822,900.66 | 18,426,488.29 | 23,083,575.71 | 25,298,462.46 |
| 其中：股票投资 | 23,822,900.66 | 18,426,488.29 | 23,083,575.71 | 25,298,462.46 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 29,061,287.02 | 29,898,282.16 | 33,050,999.04 | 53,561,145.00 |
| 负债合计 | 428,585.48 | 1,271,751.58 | 257,857.19 | 51,925,156.13 |
| 所有者权益合计 | 28,632,701.54 | 28,626,530.58 | 32,793,141.85 | 51,925,156.13 |
