2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 32.94 | 378.33 | -56.92 | -103.75 |
| 本期利润(万元) | 57.53 | -68.04 | 762.87 | -71.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.071 | -0.0274 | 0.1854 | -0.047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,131.70 | 1,077.22 | 5,669.72 | 3,439.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3965 | 1.3252 | 1.34 | 1.1611 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 32.94 | 378.33 | -56.92 | -103.75 |
| 本期利润(万元) | 57.53 | -68.04 | 762.87 | -71.59 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.071 | -0.0274 | 0.1854 | -0.047 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,131.70 | 1,077.22 | 5,669.72 | 3,439.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3965 | 1.3252 | 1.34 | 1.1611 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -1,956.98 | -2,278.40 | -140.25 | 440.13 |
| 本期利润(万元) | -4.33 | -699.15 | -167.14 | 659.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0012 | -0.1868 | -0.0095 | 0.034 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 9.05 | -4.45 | -3.03 | 1.15 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0529 | -0.2632 | 0.2152 | 0.3303 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,077.22 | 3,439.45 | 13,411.46 | 24,189.61 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3252 | 1.1611 | 1.2152 | 1.3323 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 69.66 | 48.65 | 55.57 | 62.27 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 9,175.38 | 5,791.79 | 12,557.55 | 8,759.45 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 21,075.14 | 14,345.75 | 35,588.25 | 17,575.90 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | -2,569,184.82 | -9,628,587.26 | -3,499,307.03 | 18,861,166.91 |
| 利息收入 | 39,706.83 | 17,510.54 | 80,487.97 | 55,258.52 |
| 其中：存款利息收入 | 22,695.47 | 13,736.64 | 80,487.97 | 55,258.52 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 17,011.36 | 3,773.90 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -44,782,736.35 | -48,129,525.37 | 11,594,220.09 | 17,791,849.79 |
| 其中：股票投资收益 | -46,667,995.60 | -49,362,288.34 | -1,149,188.81 | 10,093,547.29 |
| 债券投资收益 | 1,234,064.34 | 955,249.88 | 6,648,548.87 | 2,955,105.01 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 651,194.91 | 277,513.09 | 6,094,860.03 | 4,743,197.49 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 41,772,560.48 | 38,330,224.19 | -16,336,563.67 | -36,008.04 |
| 其他收入 | 401,284.22 | 153,203.38 | 1,162,548.58 | 1,050,066.64 |
| 费用合计 | 690,801.92 | 471,901.78 | 8,388,090.98 | 4,650,697.53 |
| 管理人报酬 | 382,400.21 | 248,772.53 | 4,252,919.07 | 2,423,193.52 |
| 托管费 | 95,600.06 | 62,193.12 | 1,063,229.78 | 605,798.38 |
| 销售服务费 | 21,624.09 | 19,887.25 | 474,903.85 | 274,714.19 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 21,952.18 | 21,942.07 | 2,340,661.71 | 1,207,514.89 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 21,952.18 | 21,942.07 | 2,340,661.71 | 1,207,514.89 |
| 其他费用合计 | 168,460.18 | 118,352.14 | 233,916.82 | 127,336.11 |
| 利润总额 | -3,259,986.74 | -10,100,489.04 | -11,887,398.01 | 14,210,469.38 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 308,490.08 | 8,701,164.94 | 9,926,697.76 | 3,081,129.89 |
| 交易性金融资产 | 11,514,504.77 | 49,364,286.05 | 216,122,057.62 | 819,678,011.19 |
| 其中：股票投资 | 9,602,651.87 | 36,830,707.41 | 133,222,764.08 | 305,216,970.60 |
| 债券投资 | 1,911,852.90 | 12,533,578.64 | 82,899,293.54 | 514,461,040.59 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 22,544,433.16 | 70,596,110.37 | 228,172,096.35 | 827,150,482.62 |
| 负债合计 | 11,098,901.25 | 7,242,672.53 | 504,146.16 | 761,765,215.87 |
| 所有者权益合计 | 11,445,531.91 | 63,353,437.84 | 227,667,950.19 | 761,765,215.87 |
