|
| 万份收益： | 0.4104元 | 7日年化收益率%： | 1.517 | 今年以来收益率%： | 0.52(排名:169/907) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-07-27 | 资产净值(亿元)： | 14.91(2025-03-30) | 基金经理： | 郅元 张如晨 | ||
 |
|
|---|
2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 20,070.01 | 17,754.76 | -6,318.24 | 328.55 |
| 本期利润(万元) | 6,714.09 | 4,341.35 | 25,589.46 | 21,023.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0754 | 0.0505 | 0.2888 | 0.3035 |
| 期末基金资产净值(万元) | 307,952.34 | 263,561.81 | 319,840.48 | 231,373.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.2631 | 3.172 | 3.132 | 2.8877 |
 |
|
|---|
2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 11,117.27 | -319.25 | -15,697.90 | 1,382.05 |
| 本期利润(万元) | 60,079.36 | 30,148.56 | -15,748.04 | 5,037.46 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.8399 | 0.5489 | -0.7402 | 0.9332 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 32.13 | 20.29 | 44.63 | 71.47 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.6519 | 0.5132 | 0.5537 | 0.9931 |
| 期末基金资产净值(万元) | 263,561.81 | 231,373.07 | 89,654.21 | 48,317.74 |
| 期末基金份额净值(元) | 3.172 | 2.8877 | 2.4006 | 2.846 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 216.25 | 187.91 | 139.34 | 183.75 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
 |
|
|---|
| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 880,857,130.37 | 478,182,823.92 | -142,965,799.12 | 109,749,984.36 |
| 利息收入 | 1,020,629.03 | 351,692.33 | 307,273.50 | 66,279.37 |
| 其中：存款利息收入 | 1,020,629.03 | 351,692.33 | 307,273.50 | 66,279.37 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | ||||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 250,013,728.70 | 6,995,274.78 | -196,931,637.26 | 25,154,858.72 |
| 其中：股票投资收益 | 223,729,482.19 | -6,970,037.35 | -200,026,750.42 | 23,918,117.38 |
| 债券投资收益 | ||||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 26,284,246.51 | 13,965,312.13 | 3,095,113.16 | 1,236,741.34 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 613,554,901.15 | 465,687,247.51 | 46,989,147.46 | 81,544,539.44 |
| 其他收入 | 16,267,871.49 | 5,148,609.30 | 6,669,417.18 | 2,984,306.83 |
| 费用合计 | 50,162,941.61 | 16,485,528.71 | 12,431,438.16 | 2,612,289.36 |
| 管理人报酬 | 39,361,134.68 | 12,851,888.27 | 9,624,412.73 | 2,051,352.86 |
| 托管费 | 6,560,189.17 | 2,141,981.36 | 1,604,068.79 | 341,892.17 |
| 销售服务费 | 4,019,417.76 | 1,386,037.60 | 1,030,756.64 | 135,977.56 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | ||||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ||||
| 其他费用合计 | 222,200.00 | 105,621.48 | 172,200.00 | 83,066.77 |
| 利润总额 | 830,694,188.76 | 461,697,295.21 | -155,397,237.28 | 107,137,695.00 |
 |
|
|---|
| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 388,155,549.39 | 280,536,393.63 | 75,847,281.30 | 58,966,611.28 |
| 交易性金融资产 | 4,363,411,314.74 | 3,472,632,486.16 | 1,187,942,160.51 | 728,027,578.50 |
| 其中：股票投资 | 4,363,411,314.74 | 3,472,632,486.16 | 1,187,942,160.51 | 728,027,578.50 |
| 债券投资 | ||||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 4,782,248,899.92 | 3,811,685,797.35 | 1,302,550,171.26 | 809,332,281.60 |
| 负债合计 | 95,082,337.63 | 106,281,918.28 | 43,770,979.52 | 778,641,361.98 |
| 所有者权益合计 | 4,687,166,562.29 | 3,705,403,879.07 | 1,258,779,191.74 | 778,641,361.98 |
