2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.89 | 5.92 | 2.39 | -0.32 |
| 本期利润(万元) | 2.50 | 8.75 | 9.73 | -0.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0181 | 0.0157 | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 434.35 | 461.17 | 660.20 | 1,891.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1862 | 1.181 | 1.1617 | 1.1442 |
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| 单位净值： | 1.1799元 | 日增长率%： | 0.04 | 今年以来收益率%： | -0.09(排名:4475/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-11-27 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2025-03-30) | 基金经理： | 薛琳 王欢 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 3.89 | 5.92 | 2.39 | -0.32 |
| 本期利润(万元) | 2.50 | 8.75 | 9.73 | -0.92 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0062 | 0.0181 | 0.0157 | -0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 434.35 | 461.17 | 660.20 | 1,891.19 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1862 | 1.181 | 1.1617 | 1.1442 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2.13 | -6.19 | -7.35 | -26.87 |
| 本期利润(万元) | 27.01 | 8.52 | 78.82 | 89.81 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0434 | 0.0122 | 0.0507 | 0.0378 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.35 | 1.1 | -1.78 | -0.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.1574 | 0.1415 | 0.1318 | 0.1308 |
| 期末基金资产净值(万元) | 461.17 | 1,891.19 | 818.11 | 949.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.181 | 1.1442 | 1.1318 | 1.1452 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 79.12 | 73.54 | 71.66 | 73.69 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 1,720,726.64 | 349,586.01 | 1,087,376.96 | 1,172,870.42 |
| 利息收入 | 40,373.41 | 15,113.58 | 14,498.41 | 11,301.02 |
| 其中：存款利息收入 | 14,373.27 | 8,756.76 | 14,498.41 | 11,301.02 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 26,000.14 | 6,356.82 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 571,225.58 | -38,697.53 | 202,538.98 | -112,863.74 |
| 其中：股票投资收益 | 60,506.98 | -206,703.15 | 82,036.51 | -63,575.08 |
| 债券投资收益 | 426,338.40 | 119,132.00 | 22,074.66 | -95,074.24 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 84,380.20 | 48,873.62 | 98,427.81 | 45,785.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,048,961.15 | 373,110.54 | 869,937.32 | 1,274,106.07 |
| 其他收入 | 60,166.50 | 59.42 | 402.25 | 327.07 |
| 费用合计 | 281,244.53 | 124,117.00 | 293,280.70 | 247,349.61 |
| 管理人报酬 | 176,271.73 | 61,080.08 | 142,160.65 | 103,039.32 |
| 托管费 | 58,757.20 | 20,360.01 | 47,386.92 | 34,346.44 |
| 销售服务费 | 7,088.63 | 3,913.14 | 18,879.10 | 14,335.96 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 439.74 | 439.74 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 439.74 | 439.74 | ||
| 其他费用合计 | 38,730.60 | 38,730.60 | 84,401.12 | 95,184.88 |
| 利润总额 | 1,439,482.11 | 225,469.01 | 794,096.26 | 925,520.81 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 24,553.02 | 1,513,244.35 | 11,342,096.01 | 935,300.39 |
| 交易性金融资产 | 36,864,354.00 | 29,463,593.98 | 9,040,106.82 | 12,968,256.06 |
| 其中：股票投资 | 3,694,208.00 | 3,868,665.00 | 4,930,222.00 | |
| 债券投资 | 33,170,146.00 | 29,463,593.98 | 5,171,441.82 | 8,038,034.06 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 36,898,964.44 | 50,999,190.81 | 20,408,291.10 | 14,008,740.92 |
| 负债合计 | 90,553.37 | 184,264.19 | 69,106.14 | 13,886,109.31 |
| 所有者权益合计 | 36,808,411.07 | 50,814,926.62 | 20,339,184.96 | 13,886,109.31 |
