2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 29.82 | 26.20 | 15.28 | 25.72 |
| 本期利润(万元) | 29.82 | 26.20 | 15.28 | 25.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,387.97 | 9,964.08 | 3,730.70 | 3,505.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
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| 单位净值： | 1.1109元 | 日增长率%： | 0.03 | 今年以来收益率%： | -0.39(排名:429/460) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2024-01-07 | 资产净值(亿元)： | 2.00(2025-03-30) | 基金经理： | 汪曦 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 29.82 | 26.20 | 15.28 | 25.72 |
| 本期利润(万元) | 29.82 | 26.20 | 15.28 | 25.72 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 6,387.97 | 9,964.08 | 3,730.70 | 3,505.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 73.62 | 32.14 | 6.35 | 0.78 |
| 本期利润(万元) | 73.62 | 32.14 | 6.35 | 0.78 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | ||||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.957 | 1.0712 | 1.7963 | 0.8847 |
| 期末可供分配份额利润(元) | ||||
| 期末基金资产净值(万元) | 9,964.08 | 3,505.99 | 403.80 | 78.86 |
| 期末基金份额净值(元) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 22.01 | 20.95 | 19.66 | 18.59 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 11,317,454.29 | 5,092,185.35 | 59,970,096.64 | 58,433,560.21 |
| 利息收入 | 4,124,553.15 | 1,698,447.52 | 26,329,341.72 | 24,967,724.68 |
| 其中：存款利息收入 | 1,206,539.17 | 571,501.96 | 4,773,908.51 | 3,791,138.63 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 2,918,013.98 | 1,126,945.56 | 21,555,433.21 | 21,176,586.05 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 7,192,901.14 | 3,393,737.83 | 33,640,754.92 | 33,465,835.53 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 7,192,901.14 | 3,393,737.83 | 33,640,754.92 | 33,465,835.53 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | ||||
| 其他收入 | ||||
| 费用合计 | 2,085,559.65 | 869,301.01 | 7,613,414.86 | 7,361,709.46 |
| 管理人报酬 | 1,171,311.28 | 469,180.54 | 5,235,015.71 | 5,086,595.01 |
| 托管费 | 231,513.19 | 101,489.17 | 1,841,482.11 | 1,789,534.93 |
| 销售服务费 | 149,938.29 | 64,649.09 | 308,383.95 | 265,397.60 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 360,217.33 | 148,560.51 | 47,364.45 | 47,364.45 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 360,217.33 | 148,560.51 | 47,364.45 | 47,364.45 |
| 其他费用合计 | 172,200.00 | 85,421.70 | 181,168.64 | 172,817.47 |
| 利润总额 | 9,231,894.64 | 4,222,884.34 | 52,356,681.78 | 51,071,850.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 37,679,618.77 | 10,337,100.58 | 22,523,418.79 | 25,439,513.18 |
| 交易性金融资产 | 425,547,416.65 | 217,655,449.19 | 6,823,671.42 | |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 425,547,416.65 | 217,655,449.19 | 6,823,671.42 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 752,640,496.25 | 359,251,890.39 | 51,370,012.77 | 41,165,522.66 |
| 负债合计 | 35,322,876.77 | 259,393.56 | 116,750.27 | 39,375,826.01 |
| 所有者权益合计 | 717,317,619.48 | 358,992,496.83 | 51,253,262.50 | 39,375,826.01 |
