2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12.28 | 72.77 | 15.92 | 58.11 |
| 本期利润(万元) | 2.05 | 102.23 | 0.49 | 55.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | 0.0479 | 0.0002 | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,074.21 | 3,295.63 | 3,710.96 | 3,486.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5594 | 1.5581 | 1.5095 | 1.5086 |
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| 单位净值： | 1.58元 | 日增长率%： | -0.25 | 今年以来收益率%： | -1.48(排名:5762/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2006-07-20 | 资产净值(亿元)： | 17.05(2025-03-30) | 基金经理： | 王丹 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 12.28 | 72.77 | 15.92 | 58.11 |
| 本期利润(万元) | 2.05 | 102.23 | 0.49 | 55.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.001 | 0.0479 | 0.0002 | 0.0224 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,074.21 | 3,295.63 | 3,710.96 | 3,486.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5594 | 1.5581 | 1.5095 | 1.5086 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 152.99 | 64.30 | 131.84 | 299.40 |
| 本期利润(万元) | 194.57 | 91.85 | 389.43 | 582.62 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0799 | 0.0347 | 0.0398 | 0.0426 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.94 | 2.57 | 1.23 | 2.62 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.5042 | 0.4631 | 0.4368 | 0.4591 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,295.63 | 3,486.10 | 5,037.22 | 13,400.71 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.5581 | 1.5086 | 1.4708 | 1.4911 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 67.76 | 62.43 | 58.36 | 60.54 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 0.00 | 12,182.42 | 9,396.59 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 307.27 | 307.27 | 18,112.11 | 14,503.62 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 2,858,162.58 | 1,205,681.25 | 5,460,226.35 | 6,951,208.11 |
| 利息收入 | 69,861.57 | 14,045.24 | 369,210.85 | 133,388.75 |
| 其中：存款利息收入 | 20,663.47 | 8,416.21 | 85,701.19 | 39,558.86 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 49,198.10 | 5,629.03 | 283,509.66 | 93,829.89 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 2,472,335.53 | 890,790.60 | 2,293,452.14 | 3,867,440.63 |
| 其中：股票投资收益 | 159,921.06 | 159,921.06 | -2,881.97 | 2,027,172.97 |
| 债券投资收益 | 2,348,967.01 | 767,422.08 | 2,260,903.64 | 1,810,023.62 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -36,065.04 | -36,065.04 | -22,361.55 | |
| 股利收益 | -487.50 | -487.50 | 57,792.02 | 30,244.04 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 252,089.87 | 275,819.50 | 2,575,909.18 | 2,832,176.47 |
| 其他收入 | 63,875.61 | 25,025.91 | 221,654.18 | 118,202.26 |
| 费用合计 | 572,537.07 | 278,934.59 | 1,565,938.92 | 1,124,987.55 |
| 管理人报酬 | 287,482.57 | 118,605.97 | 883,288.53 | 608,327.62 |
| 托管费 | 95,827.51 | 39,535.35 | 294,429.49 | 202,775.88 |
| 销售服务费 | 1,123.36 | 23.59 | ||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 61,094.46 | 29,432.96 | 186,938.06 | 186,342.56 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 61,094.46 | 29,432.96 | 186,938.06 | 186,342.56 |
| 其他费用合计 | 124,531.01 | 90,125.98 | 190,820.28 | 119,118.98 |
| 利润总额 | 2,285,625.51 | 926,746.66 | 3,894,287.43 | 5,826,220.56 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 541,348.94 | 463,693.63 | 574,900.63 | 228,324.42 |
| 交易性金融资产 | 44,691,769.12 | 42,126,499.33 | 47,842,655.36 | 107,180,558.60 |
| 其中：股票投资 | 2,879,040.88 | 13,623,522.53 | ||
| 债券投资 | 44,691,769.12 | 42,126,499.33 | 44,963,614.48 | 93,557,036.07 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 72,074,710.72 | 48,207,733.96 | 50,598,726.61 | 134,721,417.95 |
| 负债合计 | 431,285.11 | 7,395,713.20 | 226,490.52 | 134,007,089.45 |
| 所有者权益合计 | 71,643,425.61 | 40,812,020.76 | 50,372,236.09 | 134,007,089.45 |
