2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.05 | 11.57 | 22.01 | -20.47 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 7.25 | 42.22 | -12.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | 0.0083 | 0.0229 | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.28 | 3.29 | 1,476.87 | 1,484.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.274 | 1.273 | 1.271 | 1.277 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2015-12-09 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2024-09-29) | 基金经理： | -- | ||
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2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | 2023年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -0.05 | 11.57 | 22.01 | -20.47 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 7.25 | 42.22 | -12.69 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0014 | 0.0083 | 0.0229 | -0.0061 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.28 | 3.29 | 1,476.87 | 1,484.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.274 | 1.273 | 1.271 | 1.277 |
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2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 33.58 | -55.82 | -16.74 | -260.54 |
| 本期利润(万元) | 49.47 | 85.45 | 132.83 | -899.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0365 | 0.0347 | 0.0436 | -0.0493 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.31 | 0.47 | 2.44 | -3.29 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.2407 | 0.2248 | 0.2452 | 0.253 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3.29 | 1,484.32 | 1,712.97 | 7,544.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.273 | 1.277 | 1.302 | 1.271 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.95 | 4.28 | 6.32 | 3.79 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 收入合计 | 628,246.37 | 6,957,522.47 | 7,361,359.24 | -9,244,725.85 |
| 利息收入 | 41,818.93 | 102,401.08 | 36,123.41 | 181,526.60 |
| 其中：存款利息收入 | 13,726.74 | 53,189.66 | 36,123.41 | 169,401.64 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 28,092.19 | 49,211.42 | 12,124.96 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 512,726.40 | -214,809.55 | 185,331.46 | 2,829,470.62 |
| 其中：股票投资收益 | 241,541.94 | -1,008,879.71 | -385,766.73 | -21,908,452.35 |
| 债券投资收益 | 234,905.08 | 676,890.48 | 507,339.16 | 22,205,949.03 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 36,279.38 | 117,179.68 | 63,759.03 | 2,531,973.94 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 72,287.71 | 6,935,623.88 | 7,076,686.92 | -12,365,933.00 |
| 其他收入 | 1,413.33 | 134,307.06 | 63,217.45 | 110,209.93 |
| 费用合计 | 129,800.78 | 901,607.83 | 689,847.43 | 7,742,696.32 |
| 管理人报酬 | 72,121.37 | 482,232.04 | 388,600.76 | 4,023,493.59 |
| 托管费 | 12,020.22 | 80,371.93 | 64,766.78 | 670,582.26 |
| 销售服务费 | 9,039.17 | 32,153.98 | 19,974.51 | 244,585.24 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 101,995.81 | 101,768.96 | 2,519,139.30 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 101,995.81 | 101,768.96 | 2,519,139.30 | |
| 其他费用合计 | 36,538.99 | 198,779.51 | 108,886.05 | 222,506.30 |
| 利润总额 | 498,445.59 | 6,055,914.64 | 6,671,511.81 | -16,987,422.17 |
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| 单位(元) | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | 2022年度报告 |
| 银行存款 | 506,575.13 | 4,805,585.41 | 3,407,136.92 | 7,195,134.04 |
| 交易性金融资产 | 5,199,697.69 | 14,980,378.53 | 19,248,526.33 | 388,394,662.71 |
| 其中：股票投资 | 1,041,337.00 | 3,111,601.13 | 4,706,383.98 | 72,789,955.09 |
| 债券投资 | 4,158,360.69 | 11,868,777.40 | 14,542,142.35 | 315,604,707.62 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,031,670.54 | 20,925,591.65 | 22,733,763.91 | 404,878,183.14 |
| 负债合计 | 90,707.56 | 250,516.65 | 344,441.26 | 363,892,157.08 |
| 所有者权益合计 | 5,940,962.98 | 20,675,075.00 | 22,389,322.65 | 363,892,157.08 |
