2016年第二季度 | 2016年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -2.34 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | -0.38 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0034 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 877.66 | 0.01 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 | 1.0113 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-02-16 | 资产净值(亿元)： | 0.09(2016-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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|---|
2016年第二季度 | 2016年第一季度 | |||
| 本期已实现收益（万元） | -2.34 | 0.00 | ||
| 本期利润(万元) | -0.38 | 0.00 | ||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0011 | 0.0034 | ||
| 期末基金资产净值(万元) | 877.66 | 0.01 | ||
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 | 1.0113 |
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2016中期报告 | ||||
| 本期已实现收益(万元) | -2.34 | |||
| 本期利润(万元) | -0.38 | |||
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0017 | |||
| 本期基金份额净值增长率(%) | 47.8 | |||
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.4899 | |||
| 期末基金资产净值(万元) | 877.66 | |||
| 期末基金份额净值(元) | 1.49 | |||
| 基金份额累计净值增长率(%) | 47.80 | |||
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2016中期报告 | 2015年度报告 | ||
| 收入合计 | 1,329,428.21 | 34,924,769.36 | ||
| 利息收入 | 203,921.17 | 22,690,883.37 | ||
| 其中：存款利息收入 | 122,556.31 | 837,998.00 | ||
| 债券利息收入 | 1,054.99 | 20,744,537.55 | ||
| 买入返售金融资产收入 | 80,309.87 | 1,108,347.82 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 1,714,717.27 | 9,111,031.77 | ||
| 其中：股票投资收益 | 1,484,500.62 | 5,241,619.19 | ||
| 债券投资收益 | 230,216.65 | 3,440,712.58 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 428,700.00 | |||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -772,075.56 | 804,270.36 | ||
| 其他收入 | 182,865.33 | 2,318,583.86 | ||
| 费用合计 | 565,130.55 | 9,166,445.75 | ||
| 管理人报酬 | 230,555.41 | 5,121,354.96 | ||
| 托管费 | 34,583.32 | 768,203.22 | ||
| 销售服务费 | 1,243.71 | |||
| 交易费用 | 23,092.05 | 1,291,717.31 | ||
| 利息支出 | 1,633,594.26 | |||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,633,594.26 | |||
| 其他费用合计 | 275,656.06 | 351,576.00 | ||
| 利润总额 | 764,297.66 | 25,758,323.61 |
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| 单位(元) | 2016中期报告 | 2015年度报告 | ||
| 银行存款 | 3,615,667.64 | 59,226,921.80 | ||
| 交易性金融资产 | 2,595,194.80 | 4,365,665.60 | ||
| 其中：股票投资 | 4,318,563.80 | |||
| 债券投资 | 2,595,194.80 | 47,101.80 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 61,563,706.26 | 97,811,760.04 | ||
| 负债合计 | 1,032,567.32 | 1,256,558.30 | ||
| 所有者权益合计 | 60,531,138.94 | 96,555,201.74 |
