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| 单位净值： | 0.488元 | 日增长率%： | 0.58 | 今年以来收益率%： | -11.93(排名:2086/2139) | 净值日期： | 04-13 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-01-24 | 资产净值(亿元)： | 0.58(2024-12-30) | 基金经理： | 李直 | ||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 345.27 | -107.65 | -131.72 | -461.24 |
| 本期利润(万元) | 233.50 | 407.27 | -102.82 | -2,092.05 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 | 0.024 | -0.0079 | -0.0802 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,940.04 | 12,842.43 | 42,494.48 | 13,699.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3119 | 1.2653 | 1.2241 | 1.2187 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -355.34 | -592.96 | -309.18 | 299.22 |
| 本期利润(万元) | -1,554.10 | -2,194.88 | -654.76 | 2,217.35 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0929 | -0.1126 | -0.0073 | 0.0342 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.72 | -0.42 | 1.24 | 3.02 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0022 | -0.0305 | -0.0042 | 0.0008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 61,940.04 | 42,494.48 | 123,215.27 | 155,713.22 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3119 | 1.2241 | 1.2293 | 1.251 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 68.23 | 56.97 | 57.63 | 60.42 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 419,343,379.95 | -18,442,187.15 | 65,676,609.33 | 205,180,018.10 |
| 利息收入 | 1,536,063.17 | 670,894.84 | 1,893,911.94 | 1,029,465.75 |
| 其中：存款利息收入 | 1,222,872.10 | 516,721.66 | 1,270,191.94 | 626,562.51 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 313,191.07 | 154,173.18 | 623,720.00 | 402,903.24 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 48,893,287.72 | -114,063,939.04 | 78,870,167.77 | 53,105,666.56 |
| 其中：股票投资收益 | -144,433,697.42 | -220,361,978.60 | -152,526,354.34 | 8,221,268.40 |
| 债券投资收益 | 181,393,813.24 | 100,164,580.13 | 218,205,457.75 | 33,741,876.58 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 11,933,171.90 | 6,133,459.43 | 13,191,064.36 | 11,142,521.58 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 368,286,896.30 | 94,893,644.51 | -15,195,105.55 | 150,966,340.38 |
| 其他收入 | 627,132.76 | 57,212.54 | 107,635.17 | 78,545.41 |
| 费用合计 | 77,682,122.07 | 44,109,244.09 | 99,014,223.37 | 34,546,019.28 |
| 管理人报酬 | 39,289,770.27 | 21,229,446.11 | 52,623,059.23 | 19,225,748.78 |
| 托管费 | 6,548,295.00 | 3,538,241.00 | 8,770,509.99 | 3,204,291.49 |
| 销售服务费 | 205,449.96 | 117,771.32 | 1,105,994.58 | 415,445.61 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 30,905,575.59 | 18,816,368.64 | 35,762,966.73 | 11,421,646.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 30,905,575.59 | 18,816,368.64 | 35,762,966.73 | 11,421,646.40 |
| 其他费用合计 | 246,495.89 | 140,418.74 | 300,394.45 | 140,101.91 |
| 利润总额 | 341,661,257.88 | -62,551,431.24 | -33,337,614.04 | 170,633,998.82 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 22,237,473.34 | 27,251,451.35 | 23,349,739.19 | 4,383,370.63 |
| 交易性金融资产 | 6,284,248,990.83 | 8,125,840,979.10 | 10,981,511,079.16 | 13,855,064,745.82 |
| 其中：股票投资 | 1,139,592,754.07 | 1,304,122,914.59 | 1,809,195,640.75 | 2,229,310,830.44 |
| 债券投资 | 5,144,656,236.76 | 6,821,718,064.51 | 9,172,315,438.41 | 11,625,753,915.38 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 6,334,550,258.82 | 8,302,040,532.01 | 11,093,429,255.87 | 13,925,692,466.72 |
| 负债合计 | 534,784,197.01 | 1,550,195,541.30 | 2,028,983,699.81 | 11,272,395,141.02 |
| 所有者权益合计 | 5,799,766,061.81 | 6,751,844,990.71 | 9,064,445,556.06 | 11,272,395,141.02 |
