2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1094 | -0.0033 | 0.0229 | 0.0277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.45 | 0.73 | 0.94 | 0.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.248 | 1.011 | 1.024 | 1.03 |
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| 单位净值： | 0.8249元 | 日增长率%： | 1.02 | 今年以来收益率%： | 1.53(排名:2766/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-09-13 | 资产净值(亿元)： | 0.43(2025-03-30) | 基金经理： | 刘瑞 | ||
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2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.17 | 0.00 | 0.04 | 0.01 |
| 本期利润(万元) | 0.17 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1094 | -0.0033 | 0.0229 | 0.0277 |
| 期末基金资产净值(万元) | 7.45 | 0.73 | 0.94 | 0.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.248 | 1.011 | 1.024 | 1.03 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 0.06 | 0.02 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.05 | 0.04 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0644 | 0.0422 | -0.0001 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 6.28 | 4.23 | 0 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0106 | 0.0118 | -0.0001 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.73 | 0.95 | 0.93 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 | 1.03 | 1 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.28 | 4.23 | 0.00 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 18,574.92 | 1,747.39 | 13,772.33 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 20,466.20 | 1,310.50 | 8,713.18 |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 收入合计 | 34,935,198.89 | 23,881,972.68 | 1,545,053.15 | |
| 利息收入 | 17,084,788.95 | 10,101,747.01 | 1,463,269.68 | |
| 其中：存款利息收入 | 68,170.60 | 21,260.47 | 265,228.42 | |
| 债券利息收入 | 16,914,836.28 | 10,080,486.54 | 1,024,529.68 | |
| 买入返售金融资产收入 | 101,782.07 | 173,511.58 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 17,732,931.88 | 3,451,140.40 | 842,683.01 | |
| 其中：股票投资收益 | 14,783,789.89 | 3,564,202.37 | 1,582,044.01 | |
| 债券投资收益 | -228,555.23 | -113,061.97 | -904,520.00 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 3,177,697.22 | 165,159.00 | ||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 117,475.26 | 10,329,083.75 | -760,899.58 | |
| 其他收入 | 2.80 | 1.52 | 0.04 | |
| 费用合计 | 8,316,592.33 | 4,851,717.48 | 1,432,246.61 | |
| 管理人报酬 | 2,624,035.20 | 1,482,583.29 | 595,596.56 | |
| 托管费 | 1,093,347.95 | 617,742.98 | 201,685.67 | |
| 销售服务费 | 874,661.01 | 494,185.82 | 161,341.35 | |
| 交易费用 | 608,156.39 | 46,809.61 | 320,043.13 | |
| 利息支出 | 2,814,740.07 | 2,061,393.18 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 2,814,740.07 | 2,061,393.18 | ||
| 其他费用合计 | 301,651.71 | 149,002.60 | 153,579.90 | |
| 利润总额 | 26,618,606.56 | 19,030,255.20 | 112,806.54 |
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