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| 单位净值： | 1.0223元 | 日增长率%： | -0.20 | 今年以来收益率%： | -2.30(排名:1263/2134) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 增强指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2023-03-13 | 资产净值(亿元)： | 0.42(2025-03-30) | 基金经理： | 曾鸿 | ||
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2018年第三季度 | 2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 477.38 | 47.43 | 598.26 | 753.48 |
| 本期利润(万元) | 371.50 | 877.07 | 1,524.61 | 446.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0053 | 0.0089 | 0.0118 | 0.0029 |
| 期末基金资产净值(万元) | 68,389.98 | 80,564.95 | 128,874.65 | 143,837.89 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0577 | 1.0526 | 1.044 | 1.032 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 645.69 | 4,296.41 | 2,522.68 | 4,546.71 |
| 本期利润(万元) | 2,401.68 | 4,394.53 | 2,765.75 | 2,850.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0211 | 0.022 | 0.012 | 0.011 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2 | 2.08 | 1.19 | 1.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0431 | 0.0322 | 0.0232 | 0.0108 |
| 期末基金资产净值(万元) | 80,564.95 | 143,837.89 | 202,247.74 | 250,436.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0526 | 1.032 | 1.023 | 1.011 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 5.26 | 3.20 | 2.30 | 1.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 26,824.85 | 26,231.80 | 39,968.32 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 144.14 | 31,237.98 | 30,356.49 | 39,522.89 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 35,547,471.26 | 83,399,827.69 | 51,172,176.31 | 61,807,530.37 |
| 利息收入 | 25,366,629.95 | 78,956,942.94 | 43,562,410.89 | 56,875,212.72 |
| 其中：存款利息收入 | 183,712.93 | 6,227,065.27 | 5,965,466.99 | 2,830,189.39 |
| 债券利息收入 | 23,610,405.68 | 64,782,602.60 | 33,631,441.36 | 43,410,780.90 |
| 买入返售金融资产收入 | 1,572,511.34 | 7,947,275.07 | 3,965,502.54 | 10,634,242.43 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -9,030,309.32 | 1,013,511.24 | 3,473,249.42 | 22,515,415.26 |
| 其中：股票投资收益 | 694,866.44 | 18,107,192.49 | 16,085,238.52 | 22,316,391.26 |
| 债券投资收益 | -9,724,909.12 | -17,111,802.90 | -12,628,514.80 | -151,076.00 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -266.64 | 18,121.65 | 16,525.70 | 350,100.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 18,930,892.54 | 1,091,841.43 | 2,669,571.02 | -18,995,578.77 |
| 其他收入 | 280,258.09 | 2,337,532.08 | 1,466,944.98 | 1,412,481.16 |
| 费用合计 | 9,907,872.03 | 35,840,457.15 | 21,040,447.94 | 30,908,354.18 |
| 管理人报酬 | 7,648,196.30 | 27,258,948.74 | 15,601,890.01 | 23,829,385.99 |
| 托管费 | 1,274,699.40 | 4,543,158.04 | 2,600,314.94 | 3,971,564.31 |
| 销售服务费 | 274,700.54 | 1,334,712.00 | 821,467.70 | 1,338,055.36 |
| 交易费用 | 7,696.69 | 913,785.30 | 888,448.88 | 1,203,575.62 |
| 利息支出 | 478,452.98 | 1,332,124.29 | 901,721.04 | 265,473.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 478,452.98 | 1,332,124.29 | 901,721.04 | 265,473.11 |
| 其他费用合计 | 212,466.47 | 457,728.78 | 226,605.37 | 300,299.79 |
| 利润总额 | 25,639,599.23 | 47,559,370.54 | 30,131,728.37 | 30,899,176.19 |
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