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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
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| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | 2024年第一季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 625.97 | 1,502.95 | 906.70 | 1,461.70 |
| 本期利润(万元) | 1,481.20 | 323.63 | 1,652.95 | 1,757.71 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0165 | 0.0025 | 0.0118 | 0.0126 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,983.45 | 92,501.94 | 147,597.77 | 145,942.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0474 | 1.0309 | 1.0563 | 1.0445 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4,497.33 | 2,368.40 | 4,497.34 | 2,274.18 |
| 本期利润(万元) | 5,215.50 | 3,410.66 | 5,358.61 | 3,365.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0417 | 0.0244 | 0.0384 | 0.0241 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.13 | 2.36 | 3.74 | 2.33 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0474 | 0.0563 | 0.0319 | 0.0576 |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,983.45 | 147,597.77 | 144,182.63 | 147,774.75 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0474 | 1.0563 | 1.0319 | 1.0576 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 38.44 | 36.10 | 32.96 | 31.15 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 62,518,372.86 | 40,220,091.72 | 65,331,466.72 | 39,257,568.28 |
| 利息收入 | 401,091.80 | 169,498.28 | 244,095.69 | 48,091.20 |
| 其中：存款利息收入 | 8,450.41 | 4,975.24 | 17,883.86 | 9,822.08 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 392,641.39 | 164,523.04 | 226,211.83 | 38,269.12 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 54,935,374.45 | 29,627,812.52 | 56,474,579.41 | 28,301,055.86 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 54,935,374.45 | 29,627,812.52 | 56,474,579.41 | 28,301,055.86 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 7,181,732.78 | 10,422,645.30 | 8,612,714.14 | 10,908,363.41 |
| 其他收入 | 173.83 | 135.62 | 77.48 | 57.81 |
| 费用合计 | 10,363,370.58 | 6,113,452.24 | 11,745,364.72 | 5,607,377.53 |
| 管理人报酬 | 3,910,314.61 | 2,177,427.14 | 4,406,535.54 | 2,173,079.00 |
| 托管费 | 1,303,438.32 | 725,809.11 | 1,468,845.10 | 724,359.64 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,830,937.36 | 3,030,990.84 | 5,440,228.61 | 2,499,963.04 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,830,937.36 | 3,030,990.84 | 5,440,228.61 | 2,499,963.04 |
| 其他费用合计 | 227,228.56 | 125,458.65 | 289,561.13 | 135,854.86 |
| 利润总额 | 52,155,002.28 | 34,106,639.48 | 53,586,102.00 | 33,650,190.75 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,136,859.53 | 977,963.01 | 1,114,777.78 | 1,038,239.06 |
| 交易性金融资产 | 1,142,286,794.09 | 1,851,826,433.82 | 1,579,782,662.76 | 1,816,635,874.61 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,142,286,794.09 | 1,851,826,433.82 | 1,579,782,662.76 | 1,816,635,874.61 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,154,426,622.84 | 1,852,819,829.11 | 1,850,021,941.80 | 1,819,450,435.34 |
| 负债合计 | 214,592,103.10 | 376,842,147.58 | 408,195,608.69 | 1,477,747,465.66 |
| 所有者权益合计 | 939,834,519.74 | 1,475,977,681.53 | 1,441,826,333.11 | 1,477,747,465.66 |
