2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.70 | 44.95 | 61.77 | -449.64 |
| 本期利润(万元) | 6.80 | 43.10 | 65.52 | -81.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0043 | 0.0065 | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,289.17 | 10,102.03 | 10,058.93 | 9,993.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 | 1.007 | 1.002 | 0.996 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-05-23 | 资产净值(亿元)： | 0.13(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 8.70 | 44.95 | 61.77 | -449.64 |
| 本期利润(万元) | 6.80 | 43.10 | 65.52 | -81.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0034 | 0.0043 | 0.0065 | -0.0032 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,289.17 | 10,102.03 | 10,058.93 | 9,993.41 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.011 | 1.007 | 1.002 | 0.996 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | -324.24 | -430.96 | 718.66 | |
| 本期利润(万元) | -66.37 | -174.99 | 462.69 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0037 | -0.0068 | 0.0089 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.5 | -0.6 | 0.2 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0066 | -0.0043 | 0.0019 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 10,102.03 | 9,993.41 | 26,498.89 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.007 | 0.996 | 1.002 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 0.70 | -0.40 | 0.20 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 收入合计 | 1,317,162.31 | -579,646.61 | 9,026,059.30 | |
| 利息收入 | 7,430,410.10 | 4,952,775.43 | 11,339,120.63 | |
| 其中：存款利息收入 | 383,723.79 | 220,217.32 | 1,276,551.04 | |
| 债券利息收入 | 6,308,177.65 | 4,241,083.85 | 9,435,424.33 | |
| 买入返售金融资产收入 | 738,508.66 | 491,474.26 | 627,145.26 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -8,691,953.93 | -8,092,127.45 | 246,614.79 | |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | -8,668,703.93 | -8,092,127.45 | 246,614.79 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -23,250.00 | |||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 2,578,706.14 | 2,559,705.41 | -2,559,705.41 | |
| 其他收入 | 29.29 | |||
| 费用合计 | 1,980,861.09 | 1,170,250.79 | 4,399,192.30 | |
| 管理人报酬 | 1,074,940.70 | 770,993.35 | 1,923,491.30 | |
| 托管费 | 179,156.80 | 128,498.90 | 320,582.01 | |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 11,017.32 | 5,099.13 | 7,909.32 | |
| 利息支出 | 539,497.44 | 178,556.29 | 1,991,364.67 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 539,497.44 | 178,556.29 | 1,991,364.67 | |
| 其他费用合计 | 176,248.83 | 87,103.12 | 155,845.00 | |
| 利润总额 | -663,698.78 | -1,749,897.40 | 4,626,867.00 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 银行存款 | 54,712,316.39 | 6,959,431.07 | 29,088,185.62 | |
| 交易性金融资产 | 9,063,000.00 | 212,729,060.00 | ||
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 9,063,000.00 | 212,729,060.00 | ||
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 101,228,231.48 | 106,121,523.98 | 265,308,562.83 | |
| 负债合计 | 207,919.28 | 6,187,410.40 | 319,699.67 | |
| 所有者权益合计 | 101,020,312.20 | 99,934,113.58 | 264,988,863.16 |
