2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0357 | 0.0369 | 0.0339 | 0.0309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.137 | 1.112 | 1.075 | 1.041 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-24 | 资产净值(亿元)： | 0.00(2018-03-30) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| 本期利润(万元) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0357 | 0.0369 | 0.0339 | 0.0309 |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.35 | 0.43 | 0.41 | 0.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.137 | 1.112 | 1.075 | 1.041 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 0.02 | 0.00 | 0.00 | |
| 本期利润(万元) | 0.04 | 0.02 | 0.00 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1079 | 0.0381 | 0.0009 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.09 | 4 | 0.1 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0703 | 0.0147 | 0.0009 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 0.43 | 0.40 | 0.49 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.112 | 1.041 | 1.001 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.20 | 4.10 | 0.10 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 3,771.44 | 2,925.66 | 6,983.86 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 3,686.34 | 1,082.67 | 3,675.28 |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 收入合计 | 37,652,811.94 | 20,505,981.21 | 3,944,151.09 | |
| 利息收入 | 13,363,779.08 | 9,755,945.47 | 7,198,759.60 | |
| 其中：存款利息收入 | 743,493.69 | 699,022.78 | 2,091,914.97 | |
| 债券利息收入 | 10,755,237.06 | 7,386,453.35 | 1,893,638.03 | |
| 买入返售金融资产收入 | 1,865,048.33 | 1,670,469.34 | 3,213,206.60 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 5,274,029.30 | -4,549,682.04 | 2,063,430.21 | |
| 其中：股票投资收益 | 10,577,185.03 | 1,214,767.98 | 1,863,397.44 | |
| 债券投资收益 | -7,316,013.12 | -6,159,475.02 | ||
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,012,857.39 | 395,025.00 | 200,032.77 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 19,015,002.31 | 15,299,716.53 | -5,318,038.72 | |
| 其他收入 | 1.25 | 1.25 | ||
| 费用合计 | 5,258,393.62 | 3,553,425.76 | 3,820,178.97 | |
| 管理人报酬 | 2,664,926.92 | 1,925,226.13 | 2,240,185.40 | |
| 托管费 | 1,070,108.34 | 761,899.64 | 700,057.94 | |
| 销售服务费 | 856,078.17 | 609,515.39 | 560,042.92 | |
| 交易费用 | 119,410.12 | 56,702.75 | 145,398.08 | |
| 利息支出 | 207,186.61 | 10,622.74 | 56,771.40 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 207,186.61 | 10,622.74 | 56,771.40 | |
| 其他费用合计 | 340,683.46 | 189,459.11 | 117,723.23 | |
| 利润总额 | 32,394,418.32 | 16,952,555.45 | 123,972.12 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 银行存款 | 5,082,092.58 | 13,788,310.64 | 315,111,717.04 | |
| 交易性金融资产 | 261,000,564.75 | 284,909,496.20 | 453,829,021.85 | |
| 其中：股票投资 | 60,788,778.75 | 65,722,977.50 | 35,272,792.05 | |
| 债券投资 | 200,211,786.00 | 219,186,518.70 | 418,556,229.80 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 269,886,381.68 | 315,573,513.77 | 806,144,054.43 | |
| 负债合计 | 47,373,738.09 | 8,407,829.60 | 6,009,722.54 | |
| 所有者权益合计 | 222,512,643.59 | 307,165,684.17 | 800,134,331.89 |
