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| 单位净值： | 1.1458元 | 日增长率%： | -0.01 | 今年以来收益率%： | 0.08(排名:1545/2356) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2016-08-23 | 资产净值(亿元)： | 66.99(2025-03-30) | 基金经理： | 王娟娟 | ||
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2020年第三季度 | 2020年第二季度 | 2020年第一季度 | 2019年第四季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 9,753.97 | 10,206.66 | 9,555.46 | 5,779.40 |
| 本期利润(万元) | -5,440.15 | -2,184.05 | 20,311.80 | 1,933.10 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.004 | -0.0016 | 0.0148 | 0.0081 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,471,276.36 | 1,476,743.28 | 1,493,332.92 | 1,501,832.32 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0716 | 1.0755 | 1.0876 | 1.0938 |
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2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 19,762.12 | 24,881.00 | 15,437.00 | 12,069.68 |
| 本期利润(万元) | 18,127.75 | 16,587.52 | 10,381.32 | 23,343.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0132 | 0.0527 | 0.0261 | 0.0532 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.21 | 4.69 | 2.46 | 4.88 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0043 | 0.0214 | 0.0169 | 0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,476,743.28 | 1,501,832.32 | 259,786.94 | 473,208.81 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0755 | 1.0938 | 1.1098 | 1.1429 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.12 | 9.80 | 7.46 | 4.88 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 收入合计 | 215,754,649.05 | 226,144,015.56 | 141,024,888.07 | 280,466,689.52 |
| 利息收入 | 229,160,035.65 | 211,758,839.01 | 130,191,610.77 | 173,426,738.01 |
| 其中：存款利息收入 | 12,251,544.01 | 1,626,556.41 | 577,166.49 | 368,694.04 |
| 债券利息收入 | 210,166,040.03 | 201,751,818.91 | 124,890,879.71 | 165,764,948.18 |
| 买入返售金融资产收入 | 6,742,451.61 | 1,165,987.58 | 148,308.10 | 212,713.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 7,214,476.11 | 4,575,256.47 | 7,080,381.98 | |
| 投资收益 | 2,938,257.53 | 97,319,960.15 | 61,390,078.21 | -5,700,768.80 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 2,938,257.53 | 94,709,424.36 | 61,482,107.80 | -5,601,322.43 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,610,535.79 | -92,029.59 | -99,446.37 | |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | -16,343,644.13 | -82,934,785.95 | -50,556,803.02 | 112,740,720.31 |
| 其他收入 | 2.35 | 2.11 | ||
| 费用合计 | 34,477,142.18 | 60,268,791.75 | 37,211,668.51 | 47,029,210.40 |
| 管理人报酬 | 22,362,368.93 | 10,706,215.51 | 6,679,829.59 | 8,658,598.21 |
| 托管费 | 7,454,122.93 | 3,568,738.47 | 2,226,609.85 | 2,865,376.50 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 74,189.12 | 103,886.40 | 43,047.13 | 56,245.78 |
| 利息支出 | 4,063,074.07 | 44,927,163.15 | 27,700,198.77 | 34,381,776.57 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,063,074.07 | 44,927,163.15 | 27,700,198.77 | 34,381,776.57 |
| 其他费用合计 | 142,793.96 | 260,010.42 | 126,757.87 | 495,763.54 |
| 利润总额 | 181,277,506.87 | 165,875,223.81 | 103,813,219.56 | 233,437,479.12 |
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| 单位(元) | 2020中期报告 | 2019年度报告 | 2019中期报告 | 2018年度报告 |
| 银行存款 | 1,646,607.66 | 4,273,241,255.14 | 2,387,763.38 | 34,860,747.92 |
| 交易性金融资产 | 14,813,766,801.60 | 6,450,963,125.20 | 3,853,782,400.00 | 6,571,110,200.00 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 14,813,766,801.60 | 6,450,963,125.20 | 3,715,839,400.00 | 6,336,098,200.00 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 15,002,100,972.24 | 17,788,855,306.54 | 3,959,652,164.58 | 6,939,610,286.00 |
| 负债合计 | 234,668,165.38 | 2,770,532,119.53 | 1,361,782,805.07 | 4,732,088,140.81 |
| 所有者权益合计 | 14,767,432,806.86 | 15,018,323,187.01 | 2,597,869,359.51 | 4,732,088,140.81 |
