2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 62.73 | 92.38 | 1,782.16 | 668.15 |
| 本期利润(万元) | 10.08 | 538.83 | 1,078.46 | 851.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.019 | 0.0275 | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101.45 | 2,034.83 | 41,233.76 | 40,155.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.097 | 1.083 | 1.053 | 1.025 |
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
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2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 62.73 | 92.38 | 1,782.16 | 668.15 |
| 本期利润(万元) | 10.08 | 538.83 | 1,078.46 | 851.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0155 | 0.019 | 0.0275 | 0.0217 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101.45 | 2,034.83 | 41,233.76 | 40,155.46 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.097 | 1.083 | 1.053 | 1.025 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 155.11 | 2,251.54 | -198.77 | -118.45 |
| 本期利润(万元) | 548.90 | 2,922.45 | 992.19 | -1,183.15 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0382 | 0.054 | 0.0142 | -0.0172 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.18 | 6.8 | 1.83 | -1.4 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0965 | 0.0528 | -0.0014 | -0.0145 |
| 期末基金资产净值(万元) | 101.45 | 41,233.76 | 39,314.62 | 80,842.72 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.097 | 1.053 | 1.004 | 0.986 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 9.71 | 5.30 | 0.40 | -1.40 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 271.62 | 38,535.19 | 29,090.83 | 19,754.02 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 669.08 | 50,229.35 | 32,845.34 | 9,655.52 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 6,588,601.17 | 38,233,717.24 | 15,903,816.20 | -8,097,067.10 |
| 利息收入 | 3,588,787.86 | 16,967,086.68 | 9,603,586.15 | 4,779,813.44 |
| 其中：存款利息收入 | 23,132.75 | 502,813.51 | 446,155.77 | 458,149.58 |
| 债券利息收入 | 3,417,450.83 | 14,489,250.15 | 7,624,240.62 | 2,436,150.32 |
| 买入返售金融资产收入 | 26,400.74 | 1,643,954.53 | 1,533,189.76 | 1,885,513.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 121,803.54 | 331,068.49 | ||
| 投资收益 | -2,188,496.82 | 11,932,905.11 | -8,233,444.79 | -2,230,499.08 |
| 其中：股票投资收益 | 374,702.08 | 16,317,603.44 | -2,896,271.46 | 3,238,777.50 |
| 债券投资收益 | -2,560,663.76 | -4,647,997.30 | -4,696,003.11 | -5,065,096.58 |
| 资产支持证券投资收益 | -2,268.50 | |||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | -1,681,866.00 | -1,681,866.00 | -404,280.00 | |
| 股利收益 | -266.64 | 1,945,164.97 | 1,040,695.78 | 100.00 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,937,873.71 | 6,709,106.16 | 11,909,609.83 | -10,646,979.87 |
| 其他收入 | 1,250,436.42 | 2,624,619.29 | 2,624,065.01 | 598.41 |
| 费用合计 | 1,099,588.62 | 9,009,191.64 | 5,981,892.70 | 3,734,456.02 |
| 管理人报酬 | 768,220.33 | 6,116,984.91 | 4,086,729.92 | 2,750,966.47 |
| 托管费 | 115,233.04 | 948,080.27 | 643,542.00 | 458,494.35 |
| 销售服务费 | ||||
| 交易费用 | 19,606.75 | 1,346,904.93 | 920,214.74 | 392,199.98 |
| 利息支出 | 7,443.57 | 167,254.13 | 98,809.08 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 7,443.57 | 167,254.13 | 98,809.08 | |
| 其他费用合计 | 179,277.36 | 429,967.40 | 232,596.96 | 132,795.22 |
| 利润总额 | 5,489,012.55 | 29,224,525.60 | 9,921,923.50 | -11,831,523.12 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 1,120,678.87 | 1,188,422.34 | 1,632,029.61 | 125,710,032.59 |
| 交易性金融资产 | 401,245,801.20 | 396,792,645.02 | 468,071,524.28 | |
| 其中：股票投资 | 3,847,801.20 | 67,481,645.02 | 101,091,524.28 | |
| 债券投资 | 367,398,000.00 | 329,311,000.00 | 366,980,000.00 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,171,985.23 | 413,172,346.46 | 410,499,673.25 | 809,939,522.61 |
| 负债合计 | 157,481.34 | 834,737.16 | 17,353,445.01 | 808,427,225.58 |
| 所有者权益合计 | 1,014,503.89 | 412,337,609.30 | 393,146,228.24 | 808,427,225.58 |
