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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 542.82 | 539.96 | 687.33 | 696.84 |
| 本期利润(万元) | -235.93 | 1,692.15 | 176.71 | 1,397.65 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0024 | 0.0169 | 0.0018 | 0.014 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,511.56 | 104,747.48 | 103,055.21 | 102,878.48 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0436 | 1.0459 | 1.029 | 1.0273 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 2,703.83 | 1,476.54 | 2,085.67 | 824.55 |
| 本期利润(万元) | 4,055.81 | 2,186.96 | 2,937.80 | 1,739.44 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0405 | 0.0218 | 0.0293 | 0.0174 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.03 | 2.18 | 2.94 | 1.73 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0459 | 0.0273 | 0.0054 | 0.0203 |
| 期末基金资产净值(万元) | 104,747.48 | 102,878.48 | 100,691.38 | 102,177.01 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0459 | 1.0273 | 1.0054 | 1.0203 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 27.08 | 24.82 | 22.16 | 20.73 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | ||||
| 本期卖出股票收入总额（万元） |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 51,784,785.27 | 27,473,372.84 | 39,471,729.11 | 21,807,951.19 |
| 利息收入 | 67,839.18 | 33,109.51 | 18,749.68 | 6,485.00 |
| 其中：存款利息收入 | 45,086.72 | 33,109.51 | 18,749.68 | 6,485.00 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 22,752.46 | |||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 38,196,601.60 | 20,335,783.28 | 30,931,261.01 | 12,652,212.60 |
| 其中：股票投资收益 | ||||
| 债券投资收益 | 38,196,601.60 | 20,335,783.28 | 30,931,261.01 | 12,652,212.60 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | ||||
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 13,520,306.65 | 7,104,452.88 | 8,521,716.51 | 9,149,252.04 |
| 其他收入 | 37.84 | 27.17 | 1.91 | 1.55 |
| 费用合计 | 11,225,355.65 | 5,603,080.28 | 10,092,731.64 | 4,412,909.98 |
| 管理人报酬 | 3,077,184.12 | 1,516,684.02 | 3,038,317.39 | 1,505,526.84 |
| 托管费 | 1,025,728.03 | 505,561.31 | 1,012,772.44 | 501,842.32 |
| 销售服务费 | 147.11 | 71.19 | 152.97 | 83.84 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 6,864,241.67 | 3,451,092.28 | 5,763,690.78 | 2,267,881.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 6,864,241.67 | 3,451,092.28 | 5,763,690.78 | 2,267,881.11 |
| 其他费用合计 | 247,200.00 | 123,026.14 | 247,500.00 | 118,078.95 |
| 利润总额 | 40,559,429.62 | 21,870,292.56 | 29,378,997.47 | 17,395,041.21 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 1,280,249.87 | 1,973,310.40 | 905,492.63 | 2,244,387.07 |
| 交易性金融资产 | 1,384,965,309.43 | 1,359,648,125.14 | 1,315,936,261.55 | 1,323,151,536.30 |
| 其中：股票投资 | ||||
| 债券投资 | 1,384,965,309.43 | 1,359,648,125.14 | 1,315,936,261.55 | 1,323,151,536.30 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,386,247,956.91 | 1,361,632,567.54 | 1,316,841,754.18 | 1,325,395,923.37 |
| 负债合计 | 338,732,678.88 | 332,807,657.78 | 309,893,699.07 | 1,021,807,384.40 |
| 所有者权益合计 | 1,047,515,278.03 | 1,028,824,909.76 | 1,006,948,055.11 | 1,021,807,384.40 |
