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| 单位净值： | 1.0543元 | 日增长率%： | 0.80 | 今年以来收益率%： | -4.55(排名:7299/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2022-11-24 | 资产净值(亿元)： | 1.11(2025-03-30) | 基金经理： | 郑澄然 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 4,369.80 | 20,741.96 | -14,044.70 | -14,951.87 |
| 本期利润(万元) | 6,250.75 | 6,017.32 | 7,810.74 | -660.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0337 | 0.03 | 0.0265 | -0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 247,673.98 | 216,588.90 | 344,609.10 | 358,395.98 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.275 | 1.238 | 1.209 | 1.18 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -41,219.55 | -47,916.81 | -55,613.19 | -14,614.40 |
| 本期利润(万元) | 602.75 | -13,225.31 | -44,272.43 | 16,492.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0017 | -0.0295 | -0.0343 | 0.0105 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 3.25 | -1.58 | -3.62 | 1.05 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0188 | -0.026 | 0.0799 | 0.125 |
| 期末基金资产净值(万元) | 216,588.90 | 358,395.98 | 805,901.66 | 1,862,013.65 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.238 | 1.18 | 1.199 | 1.257 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 37.56 | 31.11 | 33.22 | 39.67 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 634,150.88 | 299,473.73 | 1,354,172.75 | 1,020,846.49 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 739,333.99 | 364,942.55 | 1,556,023.04 | 1,065,635.46 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 23,676,400.03 | -135,964,356.24 | -316,750,990.23 | 293,346,090.00 |
| 利息收入 | 1,788,710.31 | 1,277,055.45 | 5,598,516.90 | 2,834,026.60 |
| 其中：存款利息收入 | 1,205,774.58 | 936,806.33 | 4,190,840.24 | 1,998,849.53 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 582,935.73 | 340,249.12 | 1,407,676.66 | 835,177.07 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -402,811,816.21 | -488,689,425.06 | -454,305,419.51 | -61,594,473.72 |
| 其中：股票投资收益 | -253,338,126.00 | -354,012,224.21 | -881,450,494.16 | -357,899,193.54 |
| 债券投资收益 | -158,727,130.80 | -139,217,990.42 | 380,957,837.74 | 262,573,495.37 |
| 资产支持证券投资收益 | 628,070.90 | 628,070.90 | 1,667,746.66 | 887,986.25 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 8,625,369.69 | 3,912,718.67 | 44,519,490.25 | 32,843,238.20 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 424,147,435.45 | 350,945,479.52 | 126,810,580.25 | 349,379,346.91 |
| 其他收入 | 552,070.48 | 502,533.85 | 5,145,332.13 | 2,727,190.21 |
| 费用合计 | 42,754,901.78 | 28,792,076.33 | 198,835,548.51 | 112,928,178.91 |
| 管理人报酬 | 22,227,239.63 | 14,304,248.87 | 91,456,200.38 | 55,436,050.10 |
| 托管费 | 4,445,447.96 | 2,860,849.81 | 18,291,240.10 | 11,087,210.01 |
| 销售服务费 | 1,537,855.74 | 1,066,741.43 | 10,424,673.24 | 6,120,619.27 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 14,119,814.63 | 10,325,805.96 | 77,355,982.43 | 39,531,226.21 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 14,119,814.63 | 10,325,805.96 | 77,355,982.43 | 39,531,226.21 |
| 其他费用合计 | 257,783.66 | 130,082.54 | 280,468.50 | 139,407.03 |
| 利润总额 | -19,078,501.75 | -164,756,432.57 | -515,586,538.74 | 180,417,911.09 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 614,718.98 | 58,828,525.41 | 200,768,001.19 | 6,688,420.64 |
| 交易性金融资产 | 2,750,509,301.54 | 4,677,418,842.37 | 10,508,425,890.21 | 23,832,645,327.30 |
| 其中：股票投资 | 304,597,197.66 | 600,920,714.54 | 1,450,200,436.96 | 3,579,930,089.78 |
| 债券投资 | 2,445,912,103.88 | 4,076,498,127.83 | 9,008,045,466.95 | 20,202,442,155.33 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,847,347,983.00 | 4,775,467,891.49 | 11,314,447,076.24 | 24,098,323,174.31 |
| 负债合计 | 490,793,082.66 | 989,896,189.72 | 1,963,921,837.93 | 20,829,183,335.22 |
| 所有者权益合计 | 2,356,554,900.34 | 3,785,571,701.77 | 9,350,525,238.31 | 20,829,183,335.22 |
