2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.25 | 1.80 | -17.99 | 188.42 |
| 本期利润(万元) | -4.36 | 83.59 | -111.34 | 127.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0343 | -0.0125 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,087.08 | 1,097.26 | 5,171.56 | 11,692.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.077 | 1.081 | 1.052 | 1.061 |
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开混合型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-05-01 | 资产净值(亿元)： | 0.51(2020-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 2.25 | 1.80 | -17.99 | 188.42 |
| 本期利润(万元) | -4.36 | 83.59 | -111.34 | 127.25 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0043 | 0.0343 | -0.0125 | 0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,087.08 | 1,097.26 | 5,171.56 | 11,692.62 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.077 | 1.081 | 1.052 | 1.061 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | 4.05 | 465.20 | 294.77 | 1,226.81 |
| 本期利润(万元) | 79.22 | 515.90 | 499.99 | 1,060.76 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0461 | 0.0396 | 0.0308 | 0.0212 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.38 | 3.04 | 2.84 | 2.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0443 | 0.052 | 0.0434 | 0.0212 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,087.08 | 5,171.56 | 11,566.52 | 51,077.93 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.077 | 1.052 | 1.05 | 1.021 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 7.70 | 5.20 | 5.00 | 2.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 138.39 | 4,630.17 | 3,111.16 | 25,203.91 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 720.16 | 9,426.01 | 6,619.91 | 20,796.79 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 1,060,823.15 | 7,695,478.54 | 6,552,401.01 | 15,375,147.02 |
| 利息收入 | 288,867.34 | 4,897,729.41 | 2,838,329.95 | 9,915,526.35 |
| 其中：存款利息收入 | 3,823.26 | 51,383.76 | 39,669.04 | 1,073,195.89 |
| 债券利息收入 | 284,587.11 | 4,766,537.82 | 2,749,896.80 | 8,516,278.24 |
| 买入返售金融资产收入 | 456.97 | 79,807.83 | 48,764.11 | 326,052.22 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | 11,811.53 | 2,290,583.72 | 1,660,161.76 | 7,121,090.88 |
| 其中：股票投资收益 | 615,406.80 | 3,962,694.54 | 2,631,980.97 | 6,677,918.45 |
| 债券投资收益 | -597,542.59 | -2,004,764.47 | -1,070,263.70 | -531,608.10 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -6,052.68 | 332,653.65 | 98,444.49 | 974,780.53 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 759,979.35 | 507,162.47 | 2,053,907.14 | -1,661,470.52 |
| 其他收入 | 164.93 | 2.94 | 2.16 | 0.31 |
| 费用合计 | 264,353.72 | 2,532,198.18 | 1,548,205.80 | 4,766,132.74 |
| 管理人报酬 | 67,520.04 | 1,051,901.32 | 649,412.70 | 2,631,983.17 |
| 托管费 | 18,005.34 | 280,507.10 | 173,176.78 | 701,862.21 |
| 销售服务费 | 434.34 | 669.70 | 298.22 | 300.91 |
| 交易费用 | 16,260.80 | 237,742.50 | 164,912.15 | 684,334.01 |
| 利息支出 | 22,117.44 | 572,068.75 | 358,126.39 | 456,783.37 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,117.44 | 572,068.75 | 358,126.39 | 456,783.37 |
| 其他费用合计 | 139,782.95 | 389,308.81 | 202,279.56 | 290,869.07 |
| 利润总额 | 796,469.43 | 5,163,280.36 | 5,004,195.21 | 10,609,014.28 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 73,905.98 | 270,604.05 | 645,407.68 | 5,865,128.79 |
| 交易性金融资产 | 10,956,422.90 | 56,524,577.77 | 146,830,887.02 | 489,234,359.24 |
| 其中：股票投资 | 1,110,887.60 | 6,699,193.67 | 18,729,629.12 | 51,427,035.84 |
| 债券投资 | 9,845,535.30 | 49,825,384.10 | 128,101,257.90 | 437,807,323.40 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 11,164,186.42 | 58,175,751.70 | 154,554,921.14 | 543,320,621.33 |
| 负债合计 | 124,892.32 | 6,277,379.71 | 38,650,819.58 | 510,921,789.18 |
| 所有者权益合计 | 11,039,294.10 | 51,898,371.99 | 115,904,101.56 | 510,921,789.18 |
