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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-08-18 | 资产净值(亿元)： | 26.80(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
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2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | 2017年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 90.39 | 240.42 | 269.23 | 819.48 |
| 本期利润(万元) | 1,089.00 | 380.40 | 734.61 | 794.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0148 | 0.004 | 0.0069 | 0.0069 |
| 期末基金资产净值(万元) | 66,225.65 | 93,307.37 | 103,045.78 | 110,660.42 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.034 | 1.019 | 1.015 | 1.008 |
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2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | ||
| 本期已实现收益(万元) | 1,981.63 | 1,471.99 | 1,434.78 | |
| 本期利润(万元) | 2,261.03 | 1,146.02 | -251.59 | |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0207 | 0.0098 | -0.002 | |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 2.1 | 1 | -0.2 | |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0187 | 0.0079 | -0.0022 | |
| 期末基金资产净值(万元) | 93,307.37 | 110,660.42 | 121,125.50 | |
| 期末基金份额净值(元) | 1.019 | 1.008 | 0.998 | |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 1.90 | 0.80 | -0.20 | |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 2,342.89 | 2,342.89 | 27,692.89 | |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 6,734.70 | 5,311.23 | 23,922.29 |
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| 单位：(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 收入合计 | 71,684,450.93 | 38,012,505.43 | 15,594,838.81 | |
| 利息收入 | 83,911,250.63 | 46,053,730.00 | 34,389,125.63 | |
| 其中：存款利息收入 | 575,730.54 | 237,499.92 | 554,116.50 | |
| 债券利息收入 | 71,727,797.94 | 38,003,429.68 | 27,149,559.53 | |
| 买入返售金融资产收入 | 11,607,722.15 | 7,812,800.40 | 6,685,449.60 | |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -16,173,178.29 | -4,229,069.67 | 1,827,901.72 | |
| 其中：股票投资收益 | 2,712,754.20 | 2,719,081.83 | 4,084,874.50 | |
| 债券投资收益 | -18,979,663.39 | -7,048,584.24 | -2,620,215.12 | |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 93,730.90 | 100,432.74 | 363,242.34 | |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 3,294,845.47 | -4,135,203.53 | -21,236,820.43 | |
| 其他收入 | 651,533.12 | 323,048.63 | 614,631.89 | |
| 费用合计 | 45,247,354.28 | 24,617,977.78 | 19,876,265.54 | |
| 管理人报酬 | 16,343,260.45 | 8,713,684.26 | 11,464,041.55 | |
| 托管费 | 2,723,876.78 | 1,452,280.70 | 1,910,673.68 | |
| 销售服务费 | 1,568,644.83 | 863,731.48 | 1,189,947.67 | |
| 交易费用 | 177,118.29 | 136,672.87 | 746,862.02 | |
| 利息支出 | 24,005,745.48 | 13,238,930.10 | 4,329,909.09 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 24,005,745.48 | 13,238,930.10 | 4,329,909.09 | |
| 其他费用合计 | 428,708.45 | 212,678.37 | 234,831.53 | |
| 利润总额 | 26,437,096.65 | 13,394,527.65 | -4,281,426.73 |
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| 单位(元) | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 银行存款 | 21,991,892.96 | 2,023,078.42 | 2,298,935.79 | |
| 交易性金融资产 | 1,377,049,792.81 | 1,657,497,250.45 | 1,890,326,193.78 | |
| 其中：股票投资 | 1,078,594.01 | 14,838,225.65 | 44,307,394.48 | |
| 债券投资 | 1,375,971,198.80 | 1,642,659,024.80 | 1,846,018,799.30 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 1,716,288,122.94 | 2,125,909,031.63 | 2,244,544,916.75 | |
| 负债合计 | 581,717,657.21 | 756,926,278.97 | 727,068,161.76 | |
| 所有者权益合计 | 1,134,570,465.73 | 1,368,982,752.66 | 1,517,476,754.99 |
