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| 单位净值： | 1.7958元 | 日增长率%： | 0.15 | 今年以来收益率%： | -1.65(排名:5898/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2015-09-29 | 资产净值(亿元)： | 10.05(2025-03-30) | 基金经理： | 沈悦 付倍佳 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 7,899.20 | 17,808.21 | -33,984.05 | -10,001.61 |
| 本期利润(万元) | 11,088.49 | -29,867.90 | 30,096.84 | 21,187.75 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0633 | -0.1077 | 0.0957 | 0.0742 |
| 期末基金资产净值(万元) | 176,567.73 | 211,988.23 | 374,670.02 | 309,483.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1339 | 1.0675 | 1.1687 | 1.0762 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -88,743.86 | -72,568.01 | -85,709.01 | -21,030.23 |
| 本期利润(万元) | 12,021.80 | 11,792.86 | -111,436.73 | -74,273.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0398 | 0.0382 | -0.2612 | -0.1618 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 4.32 | 5.17 | -19.83 | -12.24 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.6665 | -0.619 | -0.3964 | -0.2292 |
| 期末基金资产净值(万元) | 211,988.23 | 309,483.20 | 364,888.97 | 472,493.90 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0675 | 1.0762 | 1.0233 | 1.1202 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 42.40 | 43.56 | 36.50 | 49.43 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 369,133.29 | 193,989.93 | 489,252.83 | 291,537.76 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 536,914.90 | 275,332.83 | 609,983.61 | 335,073.16 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 200,461,893.46 | 176,178,248.79 | -1,212,572,173.97 | -802,300,975.86 |
| 利息收入 | 617,220.68 | 329,391.71 | 854,943.80 | 628,657.58 |
| 其中：存款利息收入 | 615,786.43 | 327,957.46 | 854,943.80 | 628,657.58 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 1,434.25 | 1,434.25 | ||
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -1,031,904,368.03 | -864,610,795.21 | -953,769,327.87 | -203,497,005.25 |
| 其中：股票投资收益 | -1,118,794,656.98 | -914,990,492.56 | -1,049,528,939.52 | -271,337,783.30 |
| 债券投资收益 | 1,640,433.70 | 981,168.63 | 4,735,518.82 | 2,057,534.15 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 85,249,855.25 | 49,398,528.72 | 91,024,092.83 | 65,783,243.90 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 1,228,248,970.80 | 1,039,217,284.56 | -270,309,608.85 | -608,420,986.59 |
| 其他收入 | 3,500,070.01 | 1,242,367.73 | 10,651,818.95 | 8,988,358.40 |
| 费用合计 | 57,690,323.23 | 29,930,725.24 | 109,481,305.87 | 66,781,321.39 |
| 管理人报酬 | 44,990,290.18 | 23,005,202.58 | 85,412,737.69 | 52,419,890.77 |
| 托管费 | 7,498,381.66 | 3,834,200.43 | 14,235,456.29 | 8,736,648.45 |
| 销售服务费 | 4,709,673.42 | 2,813,232.60 | 9,155,225.17 | 5,259,518.93 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 22,211.66 | 16,496.93 | ||
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 22,211.66 | 16,496.93 | ||
| 其他费用合计 | 469,766.31 | 261,592.70 | 677,886.72 | 365,263.24 |
| 利润总额 | 142,771,570.23 | 146,247,523.55 | -1,322,053,479.84 | -869,082,297.25 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 270,525,505.40 | 95,674,999.76 | 57,140,023.84 | 103,350,710.29 |
| 交易性金融资产 | 2,761,010,460.20 | 3,632,341,676.12 | 4,383,824,499.85 | 5,660,080,316.28 |
| 其中：股票投资 | 2,630,187,150.61 | 3,502,702,676.12 | 4,184,435,807.54 | 5,387,460,947.43 |
| 债券投资 | 130,823,309.59 | 129,639,000.00 | 199,388,692.31 | 272,619,368.85 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 3,105,920,675.87 | 3,774,723,783.61 | 4,463,979,353.48 | 5,942,783,540.85 |
| 负债合计 | 279,304,592.12 | 9,502,209.78 | 22,366,907.07 | 5,809,111,800.21 |
| 所有者权益合计 | 2,826,616,083.75 | 3,765,221,573.83 | 4,441,612,446.41 | 5,809,111,800.21 |
