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| 单位净值： | 0.9653元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.92(排名:3360/8340) | 净值日期： | 04-24 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2022-03-28 | 资产净值(亿元)： | 0.08(2025-03-30) | 基金经理： | 费逸 | ||
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2025年第一季度 | 2024年第四季度 | 2024年第三季度 | 2024年第二季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | 602.44 | 659.40 | -2,716.07 | -508.19 |
| 本期利润(万元) | 435.11 | 1,465.19 | 1,590.63 | -1,454.91 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0125 | 0.04 | 0.0289 | -0.0182 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43,876.58 | 38,458.06 | 51,865.94 | 77,977.43 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1673 | 1.1542 | 1.1164 | 1.0734 |
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2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -4,655.17 | -2,598.50 | 2,460.68 | 4,032.48 |
| 本期利润(万元) | 903.53 | -2,152.29 | 2,875.66 | 7,918.93 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0115 | -0.019 | 0.0114 | 0.0323 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 5.07 | -2.29 | 1.54 | 2.9 |
| 期末可供分配份额利润(元) | -0.0198 | 0.0113 | 0.0525 | 0.0617 |
| 期末基金资产净值(万元) | 38,458.06 | 77,977.43 | 203,186.40 | 300,914.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1542 | 1.0734 | 1.119 | 1.134 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 46.22 | 35.98 | 39.17 | 41.03 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 15,252.72 | 7,638.86 | 79,949.91 | 34,301.70 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 49,666.23 | 33,087.49 | 89,765.41 | 56,104.25 |
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| 单位：(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 收入合计 | 17,273,042.82 | -16,356,473.53 | 61,726,063.49 | 98,647,117.82 |
| 利息收入 | 311,447.45 | 256,585.55 | 594,139.41 | 373,773.11 |
| 其中：存款利息收入 | 128,800.15 | 93,764.71 | 267,711.99 | 132,589.26 |
| 债券利息收入 | ||||
| 买入返售金融资产收入 | 182,647.30 | 162,820.84 | 326,427.42 | 241,183.85 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -40,984,880.80 | -22,419,589.21 | 55,729,545.54 | 55,997,539.05 |
| 其中：股票投资收益 | -93,825,911.43 | -79,564,334.22 | -53,852,026.90 | 2,539,807.21 |
| 债券投资收益 | 49,734,744.52 | 54,879,714.81 | 100,789,234.55 | 47,468,223.10 |
| 资产支持证券投资收益 | 533,196.97 | 293,327.28 | 660,394.04 | 343,039.42 |
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | 2,573,089.14 | 1,971,702.92 | 8,131,943.85 | 5,646,469.32 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 56,744,663.43 | 4,697,842.76 | 3,875,869.88 | 41,241,665.32 |
| 其他收入 | 1,201,812.74 | 1,108,687.37 | 1,526,508.66 | 1,034,140.34 |
| 费用合计 | 9,645,022.64 | 7,155,660.08 | 33,274,437.47 | 15,361,551.09 |
| 管理人报酬 | 3,624,000.61 | 2,609,296.87 | 12,087,183.31 | 5,803,753.77 |
| 托管费 | 906,000.21 | 652,324.25 | 3,021,795.90 | 1,450,938.49 |
| 销售服务费 | 176,814.85 | 153,219.14 | 844,223.18 | 366,697.91 |
| 交易费用 | ||||
| 利息支出 | 4,645,077.08 | 3,584,897.16 | 16,949,452.09 | 7,562,666.88 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 4,645,077.08 | 3,584,897.16 | 16,949,452.09 | 7,562,666.88 |
| 其他费用合计 | 245,012.54 | 123,552.68 | 249,281.35 | 124,312.76 |
| 利润总额 | 7,628,020.18 | -23,512,133.61 | 28,451,626.02 | 83,285,566.73 |
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| 单位(元) | 2024年度报告 | 2024中期报告 | 2023年度报告 | 2023中期报告 |
| 银行存款 | 607,790.31 | 599,583.13 | 1,073,276.90 | 722,107.18 |
| 交易性金融资产 | 442,766,485.22 | 1,049,196,242.20 | 2,921,744,970.15 | 3,404,637,259.49 |
| 其中：股票投资 | 73,771,799.38 | 143,709,504.35 | 445,755,050.10 | 412,922,651.03 |
| 债券投资 | 368,994,685.84 | 886,139,246.70 | 2,456,313,700.14 | 2,970,671,300.89 |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 445,153,693.55 | 1,076,464,787.68 | 3,013,715,609.65 | 3,437,057,915.25 |
| 负债合计 | 51,680,007.75 | 284,902,396.36 | 821,382,431.83 | 3,146,398,331.40 |
| 所有者权益合计 | 393,473,685.80 | 791,562,391.32 | 2,192,333,177.82 | 3,146,398,331.40 |
