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| 单位净值： | 1.0766元 | 日增长率%： | 0.05 | 今年以来收益率%： | -0.12(排名:344/386) | 净值日期： | 04-24 | ||
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| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 可转混合债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-02-06 | 资产净值(亿元)： | 0.57(2025-03-30) | 基金经理： | 郑义萨 柳红亮 | ||
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2018年第二季度 | 2018年第一季度 | 2017年第四季度 | 2017年第三季度 | |
| 本期已实现收益（万元） | -260.20 | -231.59 | 10,754.27 | 3,485.46 |
| 本期利润(万元) | 2,290.77 | 2,328.67 | 4,393.81 | 6,263.63 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0084 | 0.0079 | 0.0125 | 0.0157 |
| 期末基金资产净值(万元) | 140,637.04 | 303,259.06 | 326,080.07 | 383,360.87 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0677 | 1.059 | 1.052 | 1.04 |
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2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 | |
| 本期已实现收益(万元) | -491.79 | 21,807.15 | 7,567.41 | 4,769.71 |
| 本期利润(万元) | 4,619.44 | 20,915.83 | 10,258.39 | 549.80 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0162 | 0.051 | 0.023 | 0.0012 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.49 | 5.09 | 2.3 | 0.1 |
| 期末可供分配份额利润(元) | 0.0643 | 0.0522 | 0.0242 | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 140,637.04 | 326,080.07 | 437,919.04 | 459,551.57 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0677 | 1.052 | 1.024 | 1.001 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 6.77 | 5.20 | 2.40 | 0.10 |
| 本期买入股票成本总额（万元） | 26,368.10 | 59,775.41 | 20,038.47 | 52,771.01 |
| 本期卖出股票收入总额（万元） | 46,690.70 | 81,249.79 | 25,345.83 | 23,526.40 |
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| 单位：(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 收入合计 | 85,838,735.79 | 318,271,121.24 | 148,804,934.54 | 58,868,431.56 |
| 利息收入 | 77,351,088.39 | 205,501,178.72 | 97,783,736.43 | 93,971,837.32 |
| 其中：存款利息收入 | 4,066,269.08 | 2,003,761.25 | 1,604,937.19 | 517,265.85 |
| 债券利息收入 | 73,037,213.33 | 203,339,548.78 | 96,094,592.92 | 87,428,575.73 |
| 买入返售金融资产收入 | 247,605.98 | 157,868.69 | 84,206.32 | 6,025,995.74 |
| 资产支持证券利息收入 | ||||
| 投资收益 | -43,996,317.07 | 117,150,730.77 | 22,645,719.49 | 5,449,073.56 |
| 其中：股票投资收益 | -11,833,083.01 | 129,692,671.89 | 29,157,800.17 | 7,664,037.41 |
| 债券投资收益 | -32,114,431.56 | -19,607,892.40 | -10,550,143.21 | -2,834,376.52 |
| 资产支持证券投资收益 | ||||
| 基金投资收益 | ||||
| 衍生工具收益 | ||||
| 股利收益 | -48,802.50 | 7,065,951.28 | 4,038,062.53 | 619,412.67 |
| 基金分红收益 | ||||
| 公允价值变动收益 | 51,112,250.19 | -8,913,104.68 | 26,909,828.19 | -42,199,145.51 |
| 其他收入 | 1,371,714.28 | 4,532,316.43 | 1,465,650.43 | 1,646,666.19 |
| 费用合计 | 39,644,354.67 | 109,112,655.10 | 46,220,880.96 | 53,370,415.48 |
| 管理人报酬 | 17,955,428.39 | 50,489,141.98 | 26,865,316.93 | 28,627,517.03 |
| 托管费 | 2,992,571.37 | 8,414,856.94 | 4,477,552.77 | 4,771,252.82 |
| 销售服务费 | 0.44 | 10.90 | 10.66 | 6.51 |
| 交易费用 | 1,225,148.62 | 2,251,805.26 | 713,395.36 | 1,032,596.98 |
| 利息支出 | 17,126,046.01 | 47,469,188.14 | 13,929,250.70 | 18,732,613.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 17,126,046.01 | 47,469,188.14 | 13,929,250.70 | 18,732,613.40 |
| 其他费用合计 | 240,187.68 | 487,651.88 | 235,354.54 | 206,428.74 |
| 利润总额 | 46,194,381.12 | 209,158,466.14 | 102,584,053.58 | 5,498,016.08 |
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| 单位(元) | 2018中期报告 | 2017年度报告 | 2017中期报告 | 2016年度报告 |
| 银行存款 | 2,750,450,394.78 | 3,709,842.03 | 32,358,430.04 | 22,859,303.30 |
| 交易性金融资产 | 5,077,751,089.69 | 5,195,040,647.22 | 5,732,742,195.36 | |
| 其中：股票投资 | 212,699,907.39 | 309,056,099.94 | 304,091,648.46 | |
| 债券投资 | 4,865,051,182.30 | 4,885,984,547.28 | 5,428,650,546.90 | |
| 基金投资 | ||||
| 衍生金融资产 | ||||
| 资产合计 | 2,752,185,622.40 | 5,194,217,647.92 | 5,447,124,447.47 | 5,871,191,246.99 |
| 负债合计 | 1,345,813,102.48 | 1,933,416,612.23 | 1,067,929,292.24 | 4,595,524,221.09 |
| 所有者权益合计 | 1,406,372,519.92 | 3,260,801,035.69 | 4,379,195,155.23 | 4,595,524,221.09 |
